Facturi furnizori

• Achiziții şi logistică
  • Cumpărări
    • Facturi furnizori

Facturile de achizitii de la furnizori

Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.

Lista

Filtre

Numar

filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit

Furnizor

filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit

Inclusiv anulate

Daca e bifat apar si facturile anulate

Retur

Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.

Retur

filtrul ofera urmatoarele variante:

• Toate
• Doar normale
• Doar retur

Data Document

Filtreaza Data

Numar NIR

filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit

Stare

starea in care se afla documentul

se tine cont de setarea 28 astfel:

- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document

- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat

Tip

Proiect client

Valoare de la, Pana la

Data NIR

Filtreaza Data Intrare

Introdus de

Proiect

Responsabil aprovizionare

Documente de importat in contabilitate

returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.

Data import in contabilitate de la, Pana la

returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.

Observatii

Numar randuri pagina

Documente

Id incarcare

Doar facturi fara id incarcare

sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat

Stare E-Factura

Coloane

Numar

Data

Numar NIR

Data NIR

Data scadenta

coloana suplimentara

Furnizor

Valoare fara TVA

Valoare TVA

Valoare amanunt

Valoare totala

Sold

Diferenta

Tip

Stare

Introdus

Validat

Anulat

indica utilizatorul care a anulat factura

Observatii

Observatii interne

Proiect

Responsabil aprovizionare

Contract

contractul setat pe antetul facturii

Printare

Data contabilitate

Data validare

Id incarcare

link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite

Stare E-Factura

Operatii globale

Adaugare factura

Adaugarea unei facturi

Adaugare retur

Adaugarea unui retur

Actualizare solduri

Actualizarea soldurilor facturilor

Validare multipla

redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate

Stergere multipla

redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse

Anulare multipla

redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate

Adaugare asociere

operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori

Dezasociere

operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori

Generare Recepție în custodie

E-Facturi

Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori

Trimite autofactura in E-Factura

pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"

Operatii pe pozitii

Informatii

Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta

Modificare

Modificarea informatiilor din antetul facturii

Duplicare

Duplicarea unei facturi

Contare

Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii

Fisiere atasate

Fisierele atasate la o factura

Pozitii

Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi

Pozitii retur

lista de pozitii din retur

Schimbare stare

Schimbarea starii unei facturi

operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii

Rescadentare

Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat

Anulare

Anulare factura

operatie valabila daca documentul este neanulat si validat

se tine cont de setarea 359

Anulare retur

Anulare retur

Plata

Adaugare plata pentru factura selectata

Generare aviz client

Validare

Validarea unei facturi

operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie

la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)

Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436

Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client

Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)

Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor

Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.

Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.

La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset

Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de setarea 823

Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981

Validare

operatie ce apare in functie de setarea 582. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.

Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981.

Generare aviz furnizor

Decont

Se poate asocia factura pe un decont

Impachetare

Retrimitere factura

se sterge data export si eroare export

Note de culegere

se vizualizeaza notele de culegere generate din document

Curs valutar 

Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.

Repartizare sold factura

Tiparire coduri de bare