Difference between revisions of "Facturi clienti"
Florin Nicu (talk | contribs) (→Operatii pe factura) |
|||
| (63 intermediate revisions by 14 users not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
;Finalizat | ;Finalizat | ||
;Numar | ;Numar | ||
| + | :filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP | ||
;Tip | ;Tip | ||
;Livrare la | ;Livrare la | ||
| Line 31: | Line 32: | ||
;Valoare cost | ;Valoare cost | ||
;Observatii: cauta in Observatii si in Observatii interne | ;Observatii: cauta in Observatii si in Observatii interne | ||
| + | ;Tip Document: filtreaza documentele in functie de tipul acestora | ||
| + | ;Serializare: filtreaza documentele in functie de statusul NMVS | ||
| + | ;Doar netransmise | ||
| + | ;Data raportare de la ... Până la : filtreaza toate facturile de clienti a caror data de raportare se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Tip livrare | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Numar AWB | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;Tip persoana | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| + | ;ID Intern | ||
| + | :numar intern din Pluriva ERP | ||
;Numar | ;Numar | ||
;Data | ;Data | ||
| Line 55: | Line 68: | ||
;Chitanta | ;Chitanta | ||
;Valoare incasata:Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta) | ;Valoare incasata:Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta) | ||
| + | ;Valoare transport: valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor | ||
;Valoare avans | ;Valoare avans | ||
;Adresa livrare | ;Adresa livrare | ||
| Line 75: | Line 89: | ||
;F: raportare ca anulat | ;F: raportare ca anulat | ||
;Numar receptie client: coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz | ;Numar receptie client: coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz | ||
| − | ;Cost transport | + | ;<s>Cost transport</s> Valoare adaos final |
| + | :reprezinta adaosul valoric din care se scade costul cu transportul | ||
| + | ;Data notificare | ||
| + | ;Locatie | ||
| + | ;Referinta | ||
| + | :link catre documentul din care a fost generata factura | ||
| + | ;Data Raportare | ||
| + | ;Data Livrare | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | ;Id incarcare | ||
| + | ;Id descarcare | ||
| + | ;Data incarcare | ||
| + | ;Numar comanda extern | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
| Line 85: | Line 111: | ||
;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]] | ;[[Facturi clienti - Stergere multipla|Stergere multipla]] | ||
;[[Facturi clienti - Resetare counter|Resetare counter]]: resetare counter multipla | ;[[Facturi clienti - Resetare counter|Resetare counter]]: resetare counter multipla | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Generare facturi discount|Generare facturi discount]]: generare facturi discount in functie de procent de incasare | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Generare facturi penalitati|Generare facturi penalitati]]:Generare facturi penalitati: generare penalitati pentru facturile cu scadenta depasita | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Modificare agenti|Modificare agenti]] | ||
| + | ;[[Trimite EFactura|Trimite E-Factura]]:operatie prin care se selecteaza facturile care se doresc sa se trimite in sistemul RO E-factura. Facturile selectate apar cu starea De exportat in coloana Stare E-Factura. | ||
| + | ;[[E-Facturi emise|E-Facturi]]: Permite vizualizarea facturilor clienti emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura | ||
===Operatii pe factura=== | ===Operatii pe factura=== | ||
| − | ;Informatii | + | ;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta |
:se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata | :se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata | ||
:[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]] | :[[File:Facturi clienti - Informatii.png|600px]] | ||
| Line 102: | Line 133: | ||
;[[Facturi clienti - Genereaza aviz|Genereaza aviz]] | ;[[Facturi clienti - Genereaza aviz|Genereaza aviz]] | ||
:se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc | :se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Genereaza aviz 2|Genereaza aviz 2]] | ||
| + | :se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc, integral si partial | ||
;Generare PV/Certificat | ;Generare PV/Certificat | ||
:se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset | :se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset | ||
| Line 109: | Line 142: | ||
;[[Facturi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ;[[Facturi clienti - Generare bon fiscal|Generare bon fiscal]] | ||
:Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului. | :Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului. | ||
| + | ;[[Facturi clienti - Generare receptie custodie|Generare receptie custodie]]: Doar pentru facturile cu stoc | ||
;[[Documente iesire - Generare retur|Retur]] | ;[[Documente iesire - Generare retur|Retur]] | ||
:operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate | :operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate | ||
| Line 133: | Line 167: | ||
:permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata | :permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata | ||
;Exporta:Se exporta un xml cu detaliile facturii. | ;Exporta:Se exporta un xml cu detaliile facturii. | ||
| + | ;Descarcare e-Factura: descarca xml cu e-Factura | ||
;Validare: | ;Validare: | ||
*nu este disponibila daca: | *nu este disponibila daca: | ||
| Line 141: | Line 176: | ||
*daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea [[Setare 598]] - Blocare alocare numar documnet fara plaja | *daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea [[Setare 598]] - Blocare alocare numar documnet fara plaja | ||
*Se tine cont de [[Setare 525|setarea 525]];daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura. | *Se tine cont de [[Setare 525|setarea 525]];daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura. | ||
| + | *Se tine cont de [[Setare 829|setarea 829]];daca are valoarea 0 atunci nu se creeaza automat asset la validare. Daca are valoarea 1 atunci se creeaza asset automat la validare. Asset-ul este creat pe categorie de asset care are bifa de implicit. | ||
*la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener | *la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener | ||
*la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie | *la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie | ||
| + | *la validare se insereaza aviz client de retur daca pe tipul de document am setata destinatie | ||
*la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni. | *la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni. | ||
;[[Facturi clienti - Validare retur|Validare retur]] | ;[[Facturi clienti - Validare retur|Validare retur]] | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
;[[Facturi clienti - Agenti|Agenti]] | ;[[Facturi clienti - Agenti|Agenti]] | ||
;[[Serializare]] | ;[[Serializare]] | ||
| + | ;[[Tiparire document]] | ||
| + | ;[[Tiparire document|Tiparire chitanta]] | ||
| + | ;Trimitere directa:se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca factura furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca factura este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc). | ||
;Imprimare Tipizate Factura client | ;Imprimare Tipizate Factura client | ||
| Line 156: | Line 197: | ||
Se tine cont de [[Setare 518|setarea 518]];daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare. | Se tine cont de [[Setare 518|setarea 518]];daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare. | ||
| + | ;Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat a fluxului E-Factura. | ||
| + | ;Generare PV Intrare | ||
Latest revision as of 15:48, 17 September 2024
- Vânzări şi servicii
- Vânzări
- Facturi clienti
- Vânzări
Lista de facturi
Filtre
- Client
- cauta in coloanele 'Client' si 'Denumire veche client'
- Stare
- Inclusiv anulate
- Retur
- se poate alege dintre "Toate", "Doar normale", "Doar retur"
- Finalizat
- Numar
- filtreaza dupa numarul documentului sau numarul intern din Pluriva ERP
- Tip
- Livrare la
- Data de la ... pana la
- Traseu
- Valoare de la ... pana la
- Judet
- Agent
- Introdus de
- Delegat
- Documente netiparite
- Avans nescontat
- Sold client
- Contract
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Valoare cost
- Observatii
- cauta in Observatii si in Observatii interne
- Tip Document
- filtreaza documentele in functie de tipul acestora
- Serializare
- filtreaza documentele in functie de statusul NMVS
- Doar netransmise
- Data raportare de la ... Până la
- filtreaza toate facturile de clienti a caror data de raportare se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
- Tip livrare
- Proiect
- Numar AWB
- Stare E-Factura
- Tip persoana
Coloane
- ID Intern
- numar intern din Pluriva ERP
- Numar
- Data
- Client
- Denumire veche client
- Valoare fara tva
- Valoare tva
- Total plata
- Sold
- Valoare incasata
- Determinata ca diferenta intre valoarea facturii si soldul facturii actualizat din conta. La click se ajunge in pagina Financiar - Casa de unde se poate printa chitanta.
- Termen plata
- Agent
- Transportator
- Delegat
- Tip
- Observatii
- Observatii interne
- Stare
- Introdus
- Validat
- Data scadenta
- Chitanta
- Valoare incasata
- Valoarea chitantei atasate facturii (din fluxul factura cu chitanta)
- Valoare transport
- valoare actualizata din operatia de repartizare pe livrari din pozitii factura furnizor
- Valoare avans
- Adresa livrare
- Livrare la
- Tip livrare
- Traseu
- attr1
- attr2
- attr3
- attr4
- attr1Number
- attr2Number
- attr3Number
- attr4Number
- Contract
- Printare
- modele de document
- Etichete
- Data contabilitate
- NrAWB
- F
- raportare ca anulat
- Numar receptie client
- coloana suplimentara:afiseaza numarul din aviz
Cost transportValoare adaos final- reprezinta adaosul valoric din care se scade costul cu transportul
- Data notificare
- Locatie
- Referinta
- link catre documentul din care a fost generata factura
- Data Raportare
- Data Livrare
- Stare E-Factura
- Id incarcare
- Id descarcare
- Data incarcare
- Numar comanda extern
Operatii globale
- Adaugare factura
- adaugarea unei noi facturi
- Adaugare retur
- Printare documente
- Validare multipla cu alocare numar
- operatie disponibila daca setarea 388 este 1
- Anulare multipla
- Stergere multipla
- Resetare counter
- resetare counter multipla
- Generare facturi discount
- generare facturi discount in functie de procent de incasare
- Generare facturi penalitati
- Generare facturi penalitati: generare penalitati pentru facturile cu scadenta depasita
- Modificare agenti
- Trimite E-Factura
- operatie prin care se selecteaza facturile care se doresc sa se trimite in sistemul RO E-factura. Facturile selectate apar cu starea De exportat in coloana Stare E-Factura.
- E-Facturi
- Permite vizualizarea facturilor clienti emise de client in numele furnizorului (compania curenta) preluate din sistemul E-Factura
Operatii pe factura
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- se poate vizualiza un istoric al starilor prin care a trecut factura, ce utilizator a introdus, anulat, validat, facturat documentul si comanda de livrare pe care a fost asociata
- Delegat
- adaugare/modificare delegat pe factura curenta
- Modificare
- modificare factura existenta
- Pozitii
- lista de pozitii din factura
- Pozitii retur
- lista de pozitii setate pe factura de retur
- Contare
- Conturi bancare
- Incasare
- Trimitere e-mail
- trimitere factura pe e-mail
- operatia este disponibila pentru facturile validate
- Emailuri trimise
- lista documentelor trimise.
- Genereaza aviz
- se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc
- Genereaza aviz 2
- se pot genera avize din facturi cu tip document fara stoc, integral si partial
- Generare PV/Certificat
- se creaza un PV/Certificat cu pozitiile din factura care au asset
- Data de expirare la nivel de pozitii PV/Certificat este calculata prin adaugarea Lunilor de garantie (din pozitie factura) la data facturii
- PV/Certificate
- lista PV/Certificate generate din factura curenta
- Generare bon fiscal
- Operatie disponibila pentru facturile care nu afecteaza stocul. Daca exista un produs in factura care nu se afla in stoc, se va afisa mesajul de eroare "Stoc insuficient", urmat de denumirea produsului.
- Generare receptie custodie
- Doar pentru facturile cu stoc
- Retur
- operatia este disponibila pentru documentele validate si neanulate
- Schimbare pret
- aceasta operatie ofera posibilitatea de a schimba preturi de pe pozitiile unei facturi validate si facturate fara a afecta stocul
- Factura cu anexa
- Anulare
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Anulare retur
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Alocare numar
- Duplicare
- posibilitatea duplicarii facturii pe acelasi client sau pe clientii selectati
- Duplicare cu retur
- operatie disponibila pentru facturile neanulate care nu sunt de tip retur
- se face retur facturii curente si se creaza factura noua pe clientul selectat
- Duplicare
- duplicarea facturii pe acelasi client
- daca tipul documentului este cu stoc sunt inserate doar servicile
- Retrimitere factura
- operatia este disponibila pentru userii care au Drept 586 - Reprintare facturi
- Schimbare stare
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de incasare in fluxul de numerar previzionat
- Curs valutar
- permite modificarea cursurilor valutare pe factura selectata
- Exporta
- Se exporta un xml cu detaliile facturii.
- Descarcare e-Factura
- descarca xml cu e-Factura
- Validare
- nu este disponibila daca:
- - in functie de setarea 359 se verifica drepturile pe tip document;
- - factura curenta nu are pozitii;
- - nu se afla intr-o stare cu bifa de 'Validat' si 'Final' si exista stari inainte de validare(fara bifa de validat).
- se valideaza factura in functie de setarea 388
- daca la validare se aloca numar (setare 388 cu valoarea 1), se tine cont de setarea Setare 598 - Blocare alocare numar documnet fara plaja
- Se tine cont de setarea 525;daca aceasta are valoarea 1 campurile referitoare la delegat sunt completate cu informatiile de pe agentul setat pe factura.
- Se tine cont de setarea 829;daca are valoarea 0 atunci nu se creeaza automat asset la validare. Daca are valoarea 1 atunci se creeaza asset automat la validare. Asset-ul este creat pe categorie de asset care are bifa de implicit.
- la validare se salveaza pe antet factura nr. reg comertului de pe unitate si de pe partener
- la validare se creaza automat factura furnizor pe punctul de lucru pentru care s-a facut factura de client doar daca pe document sau pe tipul de document am setata destinatie
- la validare se insereaza aviz client de retur daca pe tipul de document am setata destinatie
- la validare se creaza automat transfer intre gestiuni daca exista pozitii cu gestiuni configurate cu campul Gestiune transfer (pe gestiune). Tipul document al transferului se determina din destinatii, daca nu primul tip doc configurat pe document Transfer intre gestiuni.
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Agenti
- Serializare
- Tiparire document
- Tiparire chitanta
- Trimitere directa
- se trimite documentul la ERP client (Pluriva) si se insearaza ca factura furnizor in sistemul acestuia. Operatia apare daca factura este intr-o stare cu bifa Trimitere directa si daca clientul si tipul de document al facturii sunt configurate pentru acest flux (operatia Legatura directa pe client si pe Tip doc).
- Imprimare Tipizate Factura client
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la validarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare,neputand fi validat documentul.
Se tine cont de setarea 518;daca aceasta are valoarea 1 nu se pot valida facturi ce au intrari ulterioare.
- Anulare trimitere E-Factura - apare daca factura este validata si este in starea De exportat a fluxului E-Factura.
- Generare PV Intrare
