Difference between revisions of "Plati electronice - Detalii"
(→Operatii pe pozitie) |
(→Coloane) |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
;Banca | ;Banca | ||
;Cont bancar partener | ;Cont bancar partener | ||
| − | ;Nr factura | + | ;Nr factura:Link catre nota facturii. |
;Data factura | ;Data factura | ||
;Data scadenta | ;Data scadenta | ||
;Valoare plata | ;Valoare plata | ||
| − | ;Document de plata: | + | ;Document de plata:Link catre nota contabila generata dupa efectuarea operatiei "Plata". |
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
Revision as of 17:17, 22 May 2015
Intr-o sesiune de plata se pot adauga documente din fluxul de numerar sau documente fara legatura cu alte fluxuri. La plata vor vor putea fi incluse doar documentele ce provin din fluxul de numerar.
Contents
Lista
Filtre
- Furnizor
- Filtreaza documentele adaugate in sesiune pe acest furnizor.
- Data
- Filtreaza documentele adaugate in sesiune cu acest numar.
- Doar furnizori cu cont in aceeasi banca
- Filtreaza partenerii cu cont in banca aleasa la adaugarea sesiunii.
Coloane
- Furnizor
- Banca
- Cont bancar partener
- Nr factura
- Link catre nota facturii.
- Data factura
- Data scadenta
- Valoare plata
- Document de plata
- Link catre nota contabila generata dupa efectuarea operatiei "Plata".
Operatii globale
- Validare
- Valideaza sesiunea de plata.
- Stergere
- Sterge sesiunea de plata daca nu mai are pozitii.
- Plateste
- Genereaza note contabile de plata a documentelor cu referinta la nota contabila aferenta facturilor respective.
- Adauga
- Adauga un document de plata fara legatura la flux de numerar.
- Flux de numerar
- Adauga documente din flux de numerar pentru a fi platite.
- Sterge pozitii
- Elimina din sesiunea de plata documentele introduse.
- Steregere note de plata
- Sterge notele contabile de plata generate prin efectuarea operatiei "Plata".
