Plati electronice
- Contabilitate si financiar
- Flux de numerar
- Plati electronice
- Flux de numerar
Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor. Se definesc trei stari pe documentul "Sesiune de plata electronica":
- cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare
- cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare
- cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile
La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.
Lista
Filtre
- Status
- Filtreaza sesiunile in starea selectata.
- Data
- Filtreaza sesiunile din data aleasa.
- Banca
- Filtreaza sesiunile pe banca aleasa.
Coloane
- Numar
- Data
- Banca
- Cont
- Status
Operatii globale
- Adauga sesiune plata
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Detalii
- Validare
- Stergere
