Difference between revisions of "Plati electronice"
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Flux de numerar ***Plati electronice :Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se v...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
:: cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile | :: cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile | ||
| − | La adaugare se alege un cont bancar ce trebuie sa fie [[Configurare conturi bancare|configurat cu contul contabil]] (pentru a inregistra plata). | + | La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie [[Configurare conturi bancare|configurat cu contul contabil]] (pentru a inregistra plata). |
| + | Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
Revision as of 16:31, 22 May 2015
- Contabilitate si financiar
- Flux de numerar
- Plati electronice
- Flux de numerar
- Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor.
Se definesc trei stari:
- cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare
- cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare
- cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile
La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.
Lista
Filtre
- Data
- Filtreaza perioada.
- Periodicitate
- Nivel agregare
- Conturi
- Filtreaza doar inregistrarile pe conturile selectate.
- Valuta
- Filtreaza doar inregistrarile pe valuta selectata.
- Proiecte
- Filtreaza doar inregistrarile pe proiectele selectate.
- Asset
- Filtreaza doar inregistrarile pe asseturile selectate.
- Documente
- Filtreaza doar inregistrarile pe documentele selectate.
Coloane
- Luna
- Apare la periodicitatea "Lunar".
- Saptamana
- Apare la periodicitatea "Saptamanal".
- Data
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Sold initial
- Apare la periodicitatea "Saptamanal" si "Lunar" iar la periodicitatea "Zilnic" doar la nivelul "Cumulat".
- Document
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Numar doc
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Partener
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Explicatii
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Incasari
- Plati
- Sold
