Difference between revisions of "Import:Cumparare cu plata"
(Created page with "Este utilizat pentru import de facturi clienti in contabilitate. Daca se completeaza campurile de incasare se va genera si nota contabila a incasarii cu referinta la factura....") |
|||
| (16 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Este utilizat pentru import | + | *[[Main Page|Financiar si contabilitate]] |
| + | **[[Modul:Contabilitate|Contabilitate]] | ||
| + | ***Configurare | ||
| + | ****[[Contabilitate - Import|Import]] | ||
| + | *****Cumparare cu plata | ||
| + | |||
| + | Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate. | ||
| + | |||
| + | |||
Modalitati de import: | Modalitati de import: | ||
Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import | Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import | ||
| + | |||
Campuri: | Campuri: | ||
| + | *CodFurnizor | ||
| + | *Furnizor | ||
| + | *CodFiscal | ||
| + | *CodRegistruContab | ||
| + | *DenumireRegistru | ||
| + | *ContFurnizor | ||
| + | *Cont | ||
| + | *Numar | ||
| + | *Data | ||
| + | *DataScadenta | ||
| + | *Explicatii | ||
| + | *ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile. | ||
| + | *ValoareTotala | ||
| + | *Tip | ||
| + | *Tva | ||
| + | *ValoareTva | ||
| + | *TvaIncasare | ||
| + | *ModContare | ||
| + | *PlatitPrin | ||
| + | *NumarPlata | ||
| + | *DataPlata | ||
| + | *ValoarePlata | ||
| + | *ExplicatiiPlata | ||
| + | *BusinessLine | ||
| + | *CentruCost | ||
| + | *ArticolBuget | ||
| + | *PunctDeLucru | ||
| + | *Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare. | ||
| + | *Asset | ||
| + | *NrInventarAsset | ||
| + | *SerieIntrareAsset | ||
| + | *TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor | ||
| + | *TvaIncasareFromStatusPartener: Verifica furnizorul in tabela de parteneri daca are completata DataInceputTvaIncFisc, si daca aceasta este mai mica sau egala cu data facturii atunci factura se va importa cu tva la incasare | ||
| + | Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea: | ||
| + | <br>-numar inventar = NrInventarAsset sau | ||
| + | <br>-serie intrare = SerieIntrareAsset sau | ||
| + | <br>-asset = Asset sau | ||
| + | <br>-cod asset = Asset sau | ||
| + | <br>-descriere = Asset | ||
| + | *FurnizorPunctDeLucru | ||
| + | *ModAmanunt: Daca vine setat pe 1 se vor calcula automat ValoareAdaos si ValoareTvaNeexigibilAmanunt | ||
| + | *ValoareVanzare | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Import:Cumparare cu plata XML]] | ||
Latest revision as of 15:09, 11 October 2022
- Financiar si contabilitate
- Contabilitate
- Configurare
- Import
- Cumparare cu plata
- Import
- Configurare
- Contabilitate
Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.
Modalitati de import:
Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import
Campuri:
- CodFurnizor
- Furnizor
- CodFiscal
- CodRegistruContab
- DenumireRegistru
- ContFurnizor
- Cont
- Numar
- Data
- DataScadenta
- Explicatii
- ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile.
- ValoareTotala
- Tip
- Tva
- ValoareTva
- TvaIncasare
- ModContare
- PlatitPrin
- NumarPlata
- DataPlata
- ValoarePlata
- ExplicatiiPlata
- BusinessLine
- CentruCost
- ArticolBuget
- PunctDeLucru
- Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
- Asset
- NrInventarAsset
- SerieIntrareAsset
- TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
- TvaIncasareFromStatusPartener: Verifica furnizorul in tabela de parteneri daca are completata DataInceputTvaIncFisc, si daca aceasta este mai mica sau egala cu data facturii atunci factura se va importa cu tva la incasare
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:
-numar inventar = NrInventarAsset sau
-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
-asset = Asset sau
-cod asset = Asset sau
-descriere = Asset
- FurnizorPunctDeLucru
- ModAmanunt: Daca vine setat pe 1 se vor calcula automat ValoareAdaos si ValoareTvaNeexigibilAmanunt
- ValoareVanzare
