Contare societate

From docs
Jump to: navigation, search

Contarea contabila a conturilor generale ale societatii.

Contare societate.png

Campuri

Furnizori - 401
Furnizori avans - 4091
Furnizori imob - 404
Furnizori facturi nesosite - 408
Clienti - 4111
Clienti avans - 419
Clienti facturi de intocmit - 418
Efecte de primit - 413
Efecte de platit - 413
Debitori diversi - 461
Adaos la amanunt - 378
Marfuri - 371
Marfuri venituri - 707
Servicii venituri - 704
Servicii terti deductibile - 628
Servicii terti nedeductibile - 628
Marfa in curs - 327
Diferente de pret la marfuri
Marfuri la terti - 357
Tva de plata - 4423
Tva de recuperat - 4424
Tva neexigibila - 4428
Tva deductibila - 4426
Tva Nedeductibil - 4426
Tva colectata - 4427
Tva neexigibil aviz furnizor
Tva neexigibil aviz client
Taxe vamale - 446
Tva regim special cf. art. 314-315 - pentru vanzari in regim One Stop Shop
Cheltuieli din diferente de curs valutar - 665
Venituri din diferente de curs valutar - 765
Cheltuieli din reevaluare - 668
Cont cheltuiala amortizare deductibila - 6811
Cont cheltuiala amortizare nedeductibila - 6811
Linie de business
Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Linie de business cu valoarea selectata in acest camp.
Centru cost
Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Centru de cost cu valoarea selectata in acest camp.
Articol buget
Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Articol buget cu valoarea selectata in acest camp.
Linie de business venit
Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Linie de business cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Linie de business.
Centru cost venit
Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Centru de cost cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Centru cost.
Articol buget venit
Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Articol de buget cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Articol buget.
Dimensiuni diferente curs factura
Daca se bifeaza, la pozitiile de diferente de curs se folosesc aceste dimensiuni.
Cont cheltuiala amortizare deductibila
Cont cheltuiala amortizare nedeductibila
Tip doc amortizare
Tip doc salarii
Registru amortizari
Registru reevaluare
Tip doc inchidere CC
Registru inchidere CC
Casa
Sume in curs de decontare
Registru de casă
Banca
Alte valori
Registru de bancă
Registru decont
Cont incasare banca
Cont plata banca
Cont inchidere Ch/Vn
Cont inchidere intermediar
Tip doc inchidere
Cont inchidere bilant
Registru contabil inchidere V/C
Registru contabil inchidere TVA
Diferente de pret la produse
Leasing
Cheltuiali din diferente curs valutar leasing
Venituri din diferente curs valutar leasing
Cont cheltuiala leasing
Folosit in modul de contare Leasing - Deducere partiala
Cheltuieli in avans
Contul trebuie sa aibe bifa Are partener pentru a se genera trece lunar pe cheltuiala automat
Venituri in avans
Contul trebuie sa aibe bifa Are partener pentru a se genera trece lunar pe venituri automat
Clasa cheltuieli
Clasa venituri
Cont intermediar transfer
Cont intermediar repartizari
Cont inchidere retur cu factura
daca se seteaza acest cont, in factura de retur se va genera o inregistrare de stingere a soldului facturii initaile cu soldul facturii de retur prin acest cont intermediar
Rezerve din reevaluare
folosit in fluxul de reevaluare mijloace fixe
Rezultat reportat surplus rezerve din reevaluare
folosit in fluxul de reevaluare mijloace fixe
Decontari intre subunitati
Alte venituri din exploatare
Inregistrare productie in curs
determina modul de generare al notelor contabile aferente productiei neterminate.

Optiuni:

  • Pe baza costului standard si costului de productie efectiv
  • La nivel de lansari
  • Pe bonuri de consum nefacturate
Registru contabil inchidere productie
Productie in curs
Venituri aferente costului productiei in curs
Tip doc inchidere productie
se salveaza pe nota contabila a inchiderii de productie. Pentru inregistrarea productiei in curs de tipul Pe bonuri de consum nefacturate se preia de pe acest tip doc dimensiunea articol buget.
Inregistrare reduceri furnizori in cont separat
Inregistrare reduceri clienti in cont separat
Inregistrare cost marfa in momentul vanzarii
daca e bifat, nota contabila de vanzare contine si descarcarea
altfel, descarcarea se face prin alte metode (ex:K)
Inregistrare diferente de valoare cumparari in cont separat
Soldare documente in ordinea scadentei
Inregistrare documente intrare in data document
Inregistrare stoc la data doc
Inregistrare diferente favorabile curs valutar
se selecteaza contul corespondent aferent diferentei favorabile de curs: contul partener sau contul de trezorerie
Inregistrare diferente nefavorabile curs valutar
se selecteaza contul corespondent aferent diferentei nefavorabile de curs: contul partener sau contul de trezorerie
Generare declaratie dupa data doc
Exclude mijloace fixe la amortizare in luna iesirii
Capitalizare surplus din reevaluare la iesire mijloc fix
Daca se bifeaza acest camp, surplusul rezultat in urma reevaluarii mijloacelor fixe se capitalizeaza in nota contabila a documentului de iesire. Altfel se capitalizeaza in nota de amortizare lunara. Acest camp influenteaza modul cum se inregistreaza reevaluarea mijloacelor fixe.
Inregistrare cost produs din repartizari prin cont furnizor la retur
Daca nu se bifeaza acest camp, repartizarile serviciilor in cost, la returul unui produs, se inregistreaza de forma Cont descarcare gestiune = Cont produs. Daca se bifeaza, se inregistreaza de forma Cont descarcare gestiune = Cont furnizor cu plus valoare si Cont produs = Cont furnizor cu minus valoare.
Inregistrare diferenta factura intrare in cont produs/serviciu
Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF
Mod inchidere Ch/Vn
Numar inventar
Prefix
Numar curent
Nr cifre
Tva Incasare
Data incepere contabilitate
Data blocare contabilitate- incepand cu aceasta data nu se mai pot prelua documente din replicare
Cheltuiala tva nededus la plata
De la aceasta data, la facturile cu tva la incasare cu mod contare nededucere si deducere partiala, pozitiile de cheltuiala tva nededus se genereaza la plata
Red com bon fisc client
Daca se completeaza, discountul acordat in bonuri se evidentiaza separat in nota contabila
Cont client comp
Cont client comp 1
Cont client comp 2
Cont client comp 3
Cont venit comp
Cont venit comp 1
Cont venit comp 2
Cont venit comp 3
Cont preluare
Registru preluare
Partener preluare
Tip doc descarcare gestiune
Registru contabil descarcare gestiune
Intocmit

persoana de contact setata pe societate(persoane juridice)

Reprezentant legal

persoana de contact setata pe societate(persoane juridice)

Inregistrare stornari bonuri fiscale clienti distinct in nota contabila a inchiderii de zi
Daca se bifeaza, valorile cu minus din inchiderile de zi se inregistreaza separat de cele de plus. Daca nu se bifeaza valorile se cumuleaza indiferent de semnul sumei. In rapoartele de Registru casa sumele cu minus apar pe linie separata.
Contare transfer intre gestiuni cu acelasi cont
Se aplica la transferul intre gestiuni unde nota contabila rezultata contine acelasi cont si pe debit si pe credit. In aceasta situatie, daca se bifeaza campul, se inregistreaza pozitia aferenta in nota contabila (cu acelasi cont pe debit si pe credit). Daca nu se bifeaza nu se inregistreaza pozitia in nota contabila.
Cheltuieli cu diurna
conturile din acest camp se afiseaza in campul Cont corespondent in pagina Adaugare diurna din deconturi
Tip doc diurna
Registru contabil Dividende de plata
Dividende de plata
Tip doc provizioane CO
folosit in fluxul Provizioane CO
Tip doc impozit conventii civile
folosit in fluxul Conventii civile
Tip doc inchirieri de la persoane fizice
folosit in fluxul Inchirieri de la persoane fizice