Difference between revisions of "Facturi furnizori"

From docs
Jump to: navigation, search
(Operatii globale)
 
(27 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 8: Line 8:
  
 
===Lista===
 
===Lista===
[[file:Facturi furnizori.jpeg|500px‎]]
+
[[file:Facturi furnizori2.jpeg|500px‎]]
 +
 
 
===Filtre===
 
===Filtre===
 
;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit   
 
;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit   
Line 36: Line 37:
 
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 
;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
 
;Observatii
 
;Observatii
 +
;Numar randuri pagina
 +
;Documente
 +
;Id incarcare
 +
;Stare E-Factura
  
 
===Coloane===
 
===Coloane===
Line 46: Line 51:
 
;Valoare fara TVA
 
;Valoare fara TVA
 
;Valoare TVA
 
;Valoare TVA
 +
;Valoare amanunt
 
;Valoare totala
 
;Valoare totala
 
;Sold
 
;Sold
Line 55: Line 61:
 
;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura
 
;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura
 
;Observatii
 
;Observatii
 +
;Observatii interne
 
;Proiect
 
;Proiect
 
;Responsabil aprovizionare
 
;Responsabil aprovizionare
Line 61: Line 68:
 
;Data contabilitate
 
;Data contabilitate
 
;Data validare
 
;Data validare
 +
;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
 +
;Stare E-Factura
  
 
===Operatii globale===
 
===Operatii globale===
Line 73: Line 82:
 
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]]
 
;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]]
 
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]
 
:operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]]
;Generare receptie in custodie
+
;Generare [[Recepție în custodie]]
 +
;[[E-Facturi primite|E-Facturi]]: Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori
 +
;[[Trimite autofactura in E-Factura|Trimite autofactura in E-Factura]]: pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"
  
 
===Operatii pe pozitii===
 
===Operatii pe pozitii===
Line 91: Line 102:
 
;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur
 
;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur
 
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata
 
;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata
 +
;[[Facturi furnizori - Generare aviz client|Generare aviz client]]
 
;Validare: Validarea unei facturi
 
;Validare: Validarea unei facturi
 
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
 
:operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
Line 108: Line 120:
 
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
 
:La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
 
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]
 
:Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]]
 +
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]]
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]
 
;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]]
 
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
 
:operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
 +
:Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]].
 
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]]
 
;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]]
 
;Decont:Se poate asocia factura pe un decont
 
;Decont:Se poate asocia factura pe un decont
 
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]
 
;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]]
 +
;Retrimitere factura
 +
:se sterge data export si eroare export
 +
;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document
 +
;[[Facturi furnizori - Curs valutar|Curs valutar]] : Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.
 +
;[[Facturi furnizori - Repartizare sold factura|Repartizare sold factura]]

Latest revision as of 17:42, 9 February 2024

Facturile de achizitii de la furnizori

Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.

Lista

500px‎

Filtre

Numar
filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
Furnizor
filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
Inclusiv anulate
Daca e bifat apar si facturile anulate
Retur
Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
Retur
filtrul ofera urmatoarele variante:
  • Toate
  • Doar normale
  • Doar retur
Data Document
Filtreaza Data
Numar NIR
filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
Stare
starea in care se afla documentul
se tine cont de setarea 28 astfel:

- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document

- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat

Tip
Proiect client
Valoare de la, Pana la
Data NIR
Filtreaza Data Intrare
Introdus de
Proiect
Responsabil aprovizionare
Documente de importat in contabilitate
returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
Data import in contabilitate de la, Pana la
returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
Observatii
Numar randuri pagina
Documente
Id incarcare
Stare E-Factura

Coloane

Numar
Data
Numar NIR
Data NIR
Data scadenta
coloana suplimentara
Furnizor
Valoare fara TVA
Valoare TVA
Valoare amanunt
Valoare totala
Sold
Diferenta
Tip
Stare
Introdus
Validat
Anulat
indica utilizatorul care a anulat factura
Observatii
Observatii interne
Proiect
Responsabil aprovizionare
Contract
contractul setat pe antetul facturii
Printare
Data contabilitate
Data validare
Id incarcare
link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
Stare E-Factura

Operatii globale

Adaugare factura
Adaugarea unei facturi
Adaugare retur
Adaugarea unui retur
Actualizare solduri
Actualizarea soldurilor facturilor
Validare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate
Stergere multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse
Anulare multipla
redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate
Adaugare asociere
operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
Dezasociere
operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
Generare Recepție în custodie
E-Facturi
Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori
Trimite autofactura in E-Factura
pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"

Operatii pe pozitii

Informatii
Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
Modificare
Modificarea informatiilor din antetul facturii
Duplicare
Duplicarea unei facturi
Contare
Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
Fisiere atasate
Fisierele atasate la o factura
Pozitii
Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
Pozitii retur
lista de pozitii din retur
Schimbare stare
Schimbarea starii unei facturi
operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii
Rescadentare
Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
Anulare
Anulare factura
operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
se tine cont de setarea 359
Anulare retur
Anulare retur
Plata
Adaugare plata pentru factura selectata
Generare aviz client
Validare
Validarea unei facturi
operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)
Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.
Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de setarea 823
Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981
Validare
operatie ce apare in functie de setarea 582. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981.
Generare aviz furnizor
Decont
Se poate asocia factura pe un decont
Impachetare
Retrimitere factura
se sterge data export si eroare export
Note de culegere
se vizualizeaza notele de culegere generate din document
Curs valutar 
Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.
Repartizare sold factura