Extrase - Banci - Configurare - Adaugare

• Contabilitate si financiar
  • Financiar
    • Extrase
      • Banci
        • Configurare
          • Adaugare

Din aceasta pagina se pot adauga configurarile pe baza carora se va realiza importul unui extras de cont.

Campuri

Ordine

reprezinta ordinea in care expresiile sunt verificate pentru a se determina anumite categorii de informatii (ex. cont corespondent, partener etc.)

Pentru incasare

se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea este de tip incasare

Pentru plata

se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea este de tip plata

Pentru inregistrari

in functie de optiunea selectata se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea are partener identificat sau nu

Expresie

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului, se asociaza inregistrarii respective informatiile setate in configurare (ex. cont corespondent, partener etc.)

Cont corespondent

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii contul setat in acest camp

Partener

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii partenerul setat in acest camp

Linie de business

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii linia de business setata in acest camp

Centru cost

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii centrul de cost setat in acest camp

Articol buget

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii articolul de bugetat setat in acest camp

Explicatie

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii explicatia setata in acest camp

Numar

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii numarul setat in acest camp

Expresie curs valutar

se seteaza contextul in care se identifica cursul valutar in cuprinsul extrasului folosind tagul #CURSVALUTAR# (ex Curs de schimb #CURSVALUTAR# REF.)

Expresie comision

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se genereaza o pozitie in extras de plata a comisionului aferent acelei tranzactii

Cont cheltuiala comision

daca se determina comision, pe inregistrarea rezultata se asociaza acest cont de cheltuiala

Valoarea include comision

daca se determina comision, din suma inregistrarii care genereaza comision se scade valoarea comisionului

Ignora inregistrarea

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului inregistrarea se ignora (nu se importa in contabilitate)

Tip document

daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii tipul de document setat in acest camp