Plati electronice

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Plati electronice

Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor. Se definesc trei stari pe documentul "Sesiune de plata electronica":

• cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare
• cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare
• cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile

La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.

Lista

Filtre

Status

Filtreaza sesiunile in starea selectata.

Data

Filtreaza sesiunile din data aleasa.

Banca

Filtreaza sesiunile pe banca aleasa.

Coloane

Numar

Data

Banca

Cont

Status

Operatii globale

Adauga sesiune plata

Operatii pe pozitie

Modificare

Detalii

Validare

Stergere