Plati electronice

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Plati electronice

Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor.

Se definesc trei stari:

cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare

cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare

cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile

La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.

Lista

Filtre

Status

Filtreaza sesiunile in starea selectata.

Data

Filtreaza sesiunile din data aleasa.

Banca

Filtreaza sesiunile pe banca aleasa.

Coloane

Numar

Data

Banca

Cont

Status

Luna:Apare la periodicitatea "Lunar".

Saptamana

Apare la periodicitatea "Saptamanal".

Data

Apare la periodicitatea "Zilnic".

Sold initial

Apare la periodicitatea "Saptamanal" si "Lunar" iar la periodicitatea "Zilnic" doar la nivelul "Cumulat".

Document

Apare la periodicitatea "Zilnic".

Numar doc

Apare la periodicitatea "Zilnic".

Partener

Apare la periodicitatea "Zilnic".

Explicatii

Apare la periodicitatea "Zilnic".

Incasari

Plati

Sold