Incasari si plati previzionate

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Incasari si plati previzionate

Documente previzionate:

• Plati
  • Sold facturi furnizori - in data scadenta
  • Contracte furnizori
    • periodice: data la care ar trebui facturat + zile scadenta din politici comerciale
    • neperiodice: data de la + zile scadenta
  • Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
  • Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din vector fiscal
    • e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
  • Impozit pe profit - in data plata tva, suma de impozit platit in ultima luna
  • Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in Configurare flux de numerar
• Incasari
  • Sold facturi clienti - in data scadenta
  • Contracte clienti
    • periodice
    • neperiodice
  • Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta