E-Facturi primite

From docs
Revision as of 17:10, 19 December 2024 by Mihai Stanciu (talk | contribs) (→‎Filtre)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

In aceasta pagina se vizualizeaza facturile electronice trimise de furnizori in contul SPV prin fluxul E-Factura.

Sunt afisate documentele in functie de drepturile pe care le are utilizatorul pe tipurile de documente. Daca nu sunt configurate drepturi pe tipurile de documente atunci sunt afisate toate documentele. Daca utilizatorul are dreptul 1749 "Vizualizare Efacturi primite indiferent de drepturi" atunci acesta poate sa vada toate documentele (indiferent de drepturile configurate pe tipurile de documente).

La inserarea e-facturii se aloca automat punctul de lucru in urmatoarea ordine:

  • 1. Daca exista reguli si se indeplinesc conditiile din regula, se aloca acel punct de lucru
  • 2. Daca urmatoarele campuri din xml corespund cu cele din sistem de pe vre-un punct de lucru al companiei, se aloca acel punct de lucru:
    • codul de tara din sistem de pe punct de lucru cu urmatorul camp din xml: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
    • codul de judet din sistem de pe punct de lucru cu urmatorul camp din xml: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
    • localitatea din sistem de pe punct de lucru cu urmatorul camp din xml: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
    • adresa din sistem de pe punct de lucru (asa cum se vede in pagina Puncte de lucru in coloana Adresa adica obtinut din concatenarea campurilor de adresa precum Strada, Numar etc.) cu urmatorul camp din xml: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName

Trebuie sa corespunda toate campurile mentionate, nu doar unele.

  • 3. Se aplica aceleasi reguli de la punctul 2 fara campul Adresa.
  • 4. Daca denumirea din sistem a vre-unui punct de lucru al companiei (asa cum se vede in pagina Puncte de lucru coloana Punct de lucru) corespunde cu urmatorul camp din xml se aloca acest punct de lucru: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.
  • 5. Daca denumirea din sistem a vre-unui punct de lucru al companiei (asa cum se vede in pagina Puncte de lucru coloana Punct de lucru) corespunde cu urmatorul camp din xml se aloca acest punct de lucru: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName.
  • 6. Daca exista vre-un alt document in ultimele 365 zile la care s-a transmis in xml aceleasi informatii in campurile enumerate mai jos, se va prelua firma din acel document. Daca exista mai multe documente care indeplinesc aceste conditii , se va prelua punctul de lucru de pe cel mai recent document (dupa data documentului). Campurile din xml verificate sa fie aceleasi in documentul anterior si documentul curent sunt:
    • cod tara : Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
    • cod judet: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
    • localitate: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:CityName
    • adresa: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PostalAddress/cbc:StreetName
    • denumire: Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name . Daca acest camp nu e completat se verifica Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName .
    • cod tara livrare: Invoice/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
    • cod judet livrare: Invoice/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
    • localitate livrare: Invoice/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName
    • adresa livrare: Invoice/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName
    • Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
    • Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
    • Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
    • Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
  • 7. Se aloca punctul de lucru setat default
  • 8. Se aplica punctul de lucru care contine in denumire Sediu
  • 9. Se aloca punctul de lucru al companiei care are definiti cei mai mult furnizori si clienti

E-Facturi primite.jpeg


Filtre

De la, Pana la
Partener
Numar
Documente
Puncte de lucru
Inclusiv transferate
Inclusiv ignorate
Id Incarcare
Data preluare de la - Pana la
Data incarcare in SPV - Pana la
Data descarcare din SPV - Pana la
Stare
Doar ignorate, Doar transferate, Doar cu eroare
Status verificare partener
Valute
Nota contabila
Eroare import conta
Doar parteneri ce nu sunt in nomenclator

Coloane

Data
Numar
Punct de lucru
Document
Tip doc
Partener
Cod fiscal
Explicatii
de pe antetul documentului preluat din SPV
Valoare
User validare
Valuta
Decont angajat
apare doar atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
Factura transferata
Ignorata
Printare

Operatii globale

Modificare
Verificare status parteneri
Transfer in Facturi furnizori
Import xml
Validare multipla
Facturi nepreluate
Mesaje e-facturi
operatia apare daca utilizatorul are dreptul 1759 (Lista mesaje e-facturi) sau daca nu exista drepturi configurate pe tipurile de document aferente facturilor furnizori interne si externe.
Reaplicare reguli
Reaplica regulile de prelucrare E-factura din Cumparari - Configurare - Reguli efactura
Rapoarte
Import in contabilitate
operatia apare daca setarea 1276 are valoarea 1.
Stergere note contabile
operatia apare daca setarea 1276 are valoarea 1.

Operatii pe linie

Detalii
Adauga furnizor
aceasta operatie apare daca furnizorul unui document are cod fiscal si nu exista in nomenclatorul Furnizori din ERP (verificarea se face dupa codul fiscal)
Modificare valuta document
operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata
Modificare curs valutar
operatia apare daca factura nu a fost transferata sau marcata ca ignorata si daca are valuta diferita de valuta companiei
Import in contabilitate
operatia apare daca setarea 1276 are valoarea 1 iar factura nu a fost transferata in Facturi furnizori si nu a fost importata in contabilitate.
Asociere decont
apare doar atunci cand setarea 1300 este diferita de 0
Retrieved from "https://docs.plurivaerp.com/index.php?title=E-Facturi_primite&oldid=46113"