Extrase - Adaugare extras
Revision as of 11:26, 24 May 2023 by Andreea Mircea (talk | contribs)
- Contabilitate si financiar
- Banca electronica
- Extrase
- Adaugare extras
- Extrase
- Banca electronica
- La adaugarea se alege Banca (pe care se configureaza un tip de fisier de import) si se poate completa campul Explicatii.
- Daca pe banca este banca este setata o valuta atunci o sa se salveaze aceasta valuta pe extras.
- Daca tipul de fisier asociat bancii alese este 'MT 940', dupa ce se alege banca se va incarca fisierul.
- Daca tipul de fisier asociat bancii alese este 'Borderou', dupa ce se alege banca se va putea alege si partenerul si contul bancar.
- Din lista de parteneri identificati se selecteza partenerul cu lungimea cea mai mare a codului fiscal respectiv a denumirii.
- Daca se incearca importarea unui extras pe acelasi cont bancar, pe acelasi partener si intr-o perioada care se suprapune cu un extras existent se genereaza un mesaj de eroare. Daca lipseste oricare element din cele enumerate anterior(nu exista partener/perioada/banca) atunci nu se mai genereaza mesaj de eroare chiar daca celalalte sunt identice.
- La extrasele de tip MT940 pentru identificarea partenerilor pe baza continutului din fisier se pot configura urmatoarele expresii:
- %#CONTPART#% : se cauta partenerii care au un cont bancar ce este continut in expresia tranzactiei
- %#CODFISCAL#% : se cauta partenerii care au cod fiscal/CNP continut in expresia tranzactiei
- %#CODFISCALCOMP#% : se cauta persoanele juridice care au cod fiscal continut in expresia tranzactiei
- %#CNP#% : se cauta persoanele fizice care au CNP continut in expresia tranzactiei
- %#DENUMIREPARTENER#% : se cauta partenerii care au denumirea continuta in expresia tranzactiei
- %#NUME+PRENUME#% : se cauta persoanele fizice care au nume concatenat cu prenume continut in expresia tranzactiei
- %#PRENUME+NUME#% : se cauta persoanele fizice care au prenume concatenat cu nume continut in expresia tranzactiei
- %#CODCLIENT#% : se cauta clientii al caror cod apare in expresia tranzactiei
- %#NRFACTURA#% : daca numarul unei facturi in sold de pe partenerul identificat apare in expresia tranzactiei se asociaza factura la acea operatie
- %#NRFACTURAFARAPLAJA#% : daca numarul fara plaja al unei facturi in sold de pe partenerul identificat apare in expresia tranzactiei se asociaza factura la acea operatie
- %#PART_NRFACTURA#% : din soldurile companiei se cauta un numar document in expresia tranzactiei pentru a se obtine partenerul si factura
- %#PART_NRFACTURAFARAPLAJA#% : din soldurile companiei se cauta un numar document fara plaja in expresia tranzactiei pentru a se obtine partenerul si factura
- #CODDOC=# - se poate specifica o expresie evaluabila SQL. Se aplica facturilor nesoldate.
Ex. #CODDOC='OK001584' + RIGHT('0000000000' + NumarDocFaraPlaja,10) + RIGHT('0000000000' + CodClient,10) + RIGHT('000000000' + REPLACE(ValoareDoc, '.', ),9)#
- %#TERMINATIECONTCOMP#% : in unele extrase nu e pus tot contul ci doar terminatia contului. Atunci cand exista o configurare cu aceasta expresie se verifica dupa terminatia contului.
- {%#NUMAR#%} : prin aceasta expresie se extrage numarul din detaliile unei tranzactii.
Ex. urmatoarea configurare pentru expresia de mai jos va intoarce numarul OP20198301301999
- configurare : OP{%NTRF#NUMAR#//%}
- expreisa: :61:2106080608C100,00NTRF20198301301999//1120239583
- {%#EXPLICATII#%} : prin aceasta expresie se extrage explicatia din detaliile unei tranzactii. Functioneaza la fel ca formula pentru numar ( {%#NUMAR#%} )
- #VALOAREVALUTACORESPCUCODVALUTA#: daca la importul fisierului MT940 exista o configurare cu acest cod, se cauta in expresia liniei valoarea in alta valuta aferenta contului corespondent.
- Ex. de configurare: SPRE DECONTARE~29:#VALOAREVALUTACORESPCUCODVALUTA#~60
- Pentru aceasta configurare, daca in expresie apare un text de tipul SPRE DECONTARE~29: 621,87 EUR ~60 se va salva pe linia din extras valoare valuta cont corespondent de 621.87 si valuta cont corespondent EUR.
- #AWBZEROURI# : prin aceasta expresie se pot mapa awb-urile care au in ERP zerouri in fata si in fisierul de import nu au aceste zerouri(sau invers). Aceasta expresie este disponibila doar pentru modelul import borderou (bulk) (id 187).
- ExcludeContareFurnizorLaDeterminareContFurnizor#
- ExcludeContareClientLaDeterminareContClient#
- Se pot configura mai multe expresii pentru a determina o categorie de informatii (partener, cont corespondent etc.).
- Evaluarea se face in ordinea setata pe configurare.
