Extrase - Banci - Configurare - Adaugare
Din aceasta pagina se pot adauga configurarile pe baza carora se va realiza importul unui extras de cont.
Campuri
- Ordine
- reprezinta ordinea in care expresiile sunt verificate pentru a se determina anumite categorii de informatii (ex. cont corespondent, partener etc.)
- Pentru incasare
- se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea este de tip incasare
- Pentru plata
- se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea este de tip plata
- Pentru cont corespondent
- daca se bifeaza, expresia este folosita pentru a identifica informatii pentru contul corespondent (precum valuta, valoare valuta, curs)
- Pentru inregistrari
- in functie de optiunea selectata se verifica indeplinirea conditiei doar daca inregistrarea are partener identificat sau nu
- Expresie
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului, se asociaza inregistrarii respective informatiile setate in configurare (ex. cont corespondent, partener etc.)
- Cont corespondent
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii contul setat in acest camp
- Partener
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii partenerul setat in acest camp
- Linie de business
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii linia de business setata in acest camp
- Centru cost
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii centrul de cost setat in acest camp
- Articol buget
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii articolul de bugetat setat in acest camp
- Explicatie
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii explicatia setata in acest camp. Se pot folosi urmatoarele taguri: #DATAEXTRAS#, #NUMAREXTRAS#, #PARTENER#
- Numar
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii numarul setat in acest camp
- Expresie curs valutar
- se seteaza contextul in care se identifica cursul valutar in cuprinsul extrasului folosind tagul #CURSVALUTAR# (ex Curs de schimb #CURSVALUTAR# REF.)
- Expresie comision
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se genereaza o pozitie in extras de plata a comisionului aferent acelei tranzactii
- Cont cheltuiala comision
- daca se determina comision, pe inregistrarea rezultata se asociaza acest cont de cheltuiala
- Valoarea include comision
- daca se determina comision, din suma inregistrarii care genereaza comision se scade valoarea comisionului
- Ignora
- se aplica la inregistrarile care contin daca fraza din campul Expresie.
- Campul permite selectia uneia din urmatoarele optiuni:
- - Ignora inregistrarea - se ignora intreaga inregistrare
- - Ignora inregistarea dar nu ignora comisionul - se ignora intreaga inregistrare dar nu se ignora comisionul inclus in expresia inregistrarii
- Punct de lucru
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii punctul de lucru setat in acest camp(functioneaza doar pentru MT940). Ulterior, cand se insereaza notele contabile se tine cont de acest camp pentru a determina firma notei.
- Tip document
- daca expresia este identificata in cuprinsul extrasului se asociaza inregistrarii tipul de document setat in acest camp
- Taxa
