Incasari si plati previzionate

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Incasari si plati previzionate

Documente previzionate:

• Plati
  • Sold facturi furnizori - in data scadenta
  • Plati din Incasari si plati diverse
  • Contracte furnizori
    • periodice: data la care ar trebui facturat + zile scadenta din politici comerciale
    • neperiodice: data de la + zile scadenta
  • Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
  • Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din vector fiscal
    • e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
  • Impozit pe profit:(se adauga ca sursa)
    • in urmatoarea data plata tva, sold 441
    • in urmatoarele date de plata tva (mai putin cea imediat urmatoare), suma de impozit conform ultimei inregistrari 6x - 441
  • Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in Configurare flux de numerar
• Incasari
  • Sold facturi clienti - in data scadenta
  • Incasari din Incasari si plati diverse
  • Contracte clienti
    • periodice
    • neperiodice
  • Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta

La actualizare valoare de incasat pe baza inregistrarilor din contabilitate, daca soldul actual este mai mare decat valoarea de incasat se adauga diferenta la prima scadenta in ordine cronologica. Daca soldul este mai mic se scade din scadente cronologic.