Compensari

• Contabilitate si financiar
  • Financiar
    • Compensari

Permite compensarea documentelor clienti si furnizori de la acelasi partener sau de la parteneri diferiti. De asemenea se pot inchide si soldurile documentelor de la acelasi partener de acelasi tip (client sau furnizor).

Lista

Filtre

Registru

Acest camp se completeaza cu registrul in care va fi inclusa nota de compensare.

Numar

Acest camp se completeaza cu numarul notei de compensare.

Data

Acest camp se completeaza cu data notei de compensare.

Explicatii

Acest camp se completeaza cu explicatiile notei de compensare.

Cont intermediar

Daca se alege un cont intermediar soldurile notelor se vor inchide in corespondenta cu acest cont.

Daca nu se alege un cont intermediar conturile de clienti se vor inchide in corespondenta cu cele de furnizori.

Client

Cont

Data

Numar

Furnizor

Cont

Data

Numar

Tip

Pe dimensiuni documente

daca se bifeaza, nota de compensare generata se sparge pe dimensiunile din documentele compensate

Doar selectate

Afiseaza doar inregistrarile selectate pentru a fi compensate.

Mod plata

Coloane

Tip

Partener

Data

Numar

Data scadenta

Explicatii

Cont

Sold

Valoare

Se completeaza valoarea dorita a se compensa.

Daca se doreste compensarea integrala a documentului se poate bifa inregistrarea si valoarea se completeaza automat.

Operatii globale

Compensari in valuta

Rapoarte

Dupa generarea unei compensari, in pagina se afiseaza urmatoarele butoane pentru printabile: --Proces verbal de compensare --Anexa la ordinul de compensare --Model:optiune prin care se pot printa mai multe modele configurabile pe instanta.