Extrase - Detalii
- Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier.
- Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului.
- Daca se foloseste coloana "Creditat" din cadrul importului atunci o sa se adauge aceasta suma la coloana "Suma" pentru toate inregistrarile care au acelasi id si aceeasi data ca linia creditata. Altfel o sa se insereze o linie noua cu valoarea creditata.
- Coloana ObservatiiRefFactura este folosita pentru a mapa inregistrarile in functie de observatiile de pe factura
Lista
Filtre
- Cont
- Cont corespondent
- Expresie
- Doar cu Split Tva
- Fara partener
- Doar neimportate
- Fara factura
- Banca
- Data extras
- Importat
- Cont
- Valută
- Perioada
- Nr inregistrari
- Sold initial
- Data sold initial
- Nr inreg importate
- Sold final
- Nr inreg ignorate
- Incasat
- Platit
- Erori
- Partener
- Creat de
- Inactivat de
- Ultima verificare
Split Tva - Nu a fost facuta verificarea Split Tva
- Verificare Split Tva
- Partener
Coloane
- Data
- Numar
- Partener
- Incasat
- Platit
- Sold
- Explicatii
- Cont corespondent
- Nota
- Nota factura
- Apar doar la extrasele de tip Borderou
- Punct de lucru
- Plata planificata
- data si numarul platii planificate legate de extras
- Ignora
Operatii globale
- Modificare
- Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate
- Adauga fisier
- Operatia apare pentru extrase de tip MT940 cand extrasul nu mai are detalii. Prin aceasta operatie se poate reincarca fisierul de extras.
- Import in contabilitate
- Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului).
- Stergere note contabile
- Sterge notele contabile generate in extras
- Actualizare solduri
- Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import
- Reprelucrare
- se poate folosi pentru extrasele cu extensie tip .txt sau .csv sau pentru formatul Borderou pe baza de comanda. La aceste tipuri se reimporta extrasul aplicandu-se din nou regulile configurate. Toate modificarile existente efectuate in pozitii vor fi suprascrise.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Permite modificarea unei inregistari care nu a fost importata
- Repartizare incasare
- Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti
- Repartizare plata
- Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori
- Repartizare incasare externa
- Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti externe
- Repartizare plata externa
- Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori externe
- Stergere nota contabila
- Sterge nota contabila generata la import
