Import:Plati

• Financiar si contabilitate
  • Contabilitate
    • Configurare
      • Import
        • Plati

Este utilizat pentru import de plati in contabilitate. Daca la o plata se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa plata repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta.

La adaugare nota contabila de plata se verifica daca mai exista o plata adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user, cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua.

Partenerul se identifica in urmatoarea ordine:

1.Cod fiscal

2.Denumire partener

3.Cod furnizor

Modalitati de import:

• Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import

Campuri:

Partener

Se cauta partenerul care are denumirea ca valoarea din acest camp. Nu este obligatoriu daca se completeaza campul CodFiscal, sau CodFurnizor.

CodFiscal

Se cauta partenerul care are codul fiscal ca valoarea din acest camp. Nu este obligatoriu daca se completeaza campul Partener, sau CodFurnizor.

CodFurnizor

Se cauta partenerul care are codul furnizor ca valoarea din acest camp. Nu este obligatoriu daca se completeaza campul Partener, sau CodFiscal.

NumarPlata

Numarul notei contabile de plata. Campul este obligatoriu.

DataPlata

Data notei contabile de plata. Campul este obligatoriu.

ContBancaSauCasa

Contul contabil din care se plateste (ex. 5311, 5121 etc). Campul este obligatoriu.

DocumentPlata

Documentul prin care se platest (ex. Bon fiscal furnizor, Chitanta furnizor etc.). Trebuie completata cu denumirea din ERP. Campul este obligatoriu.

ExplicatiePlata

Explicatia notei contabile de plata. Campul nu este obligatoriu.

CodRegistruPlata

Nota contabila de plata va fi inclusa in registrul al carui cod este completat in acest camp. Nu este obligatoriu daca se completeaza campul RegistruPlata.

RegistruPlata

Nota contabila de plata va fi inclusa in registrul al carui denumire este completat in acest camp. Nu este obligatoriu daca se completeaza campul CodRegistruPlata.

ValoarePlata

Valoarea platita. Campul este obligatoriu.

NumarFactura

Se completeaza cu numarul facturii pe care se repartizeaza plata. Campul nu este obligatoriu. Daca se doreste ca valoarea platita sa se repartizeze pe o factura trebuie completate campurile NumarFactura si DataFactura.

DataFactura

Se completeaza cu numarul facturii pe care se repartizeaza plata. Campul nu este obligatoriu.

DataScadentaFactura

Data scadenta a facturii pe care se repartizeaza plata. Campul nu este obligatoriu. Daca se completeaza, conditiile de identificare a facturii vor include si ca data scadenta a facturii sa fie cea specificata in acest camp.

PunctDeLucru

Se completeaza cu denumirea punctului de lucru. Daca punctul de lucru nu are denumire se completeaza "Default".