Registre plati

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Registre plati

Din aceasta interfata se gestioneaza registrele de plati care contin plati planificate.

Platile planificate sunt organizate in registre de plati (platile ce urmeaza a se executa) pentru a putea fi aprobate bulk de catre un manager.

Un utilizator vizualizeaza doar platile planificate de pe tipurile de document pe care are drept. Drepturile se acorda din Documente - Tipuri document - Drepturi

Modificare

poate schimba starea pe un registru (din stare sursa in stare destinatie)

Anulare

poate anula documentul

Plati

generare note contabile de plata si export fisiere de plata catre banca.

Daca se completeaza campurile Partener export si Cont contabil, plata se face in corespondenta cu contul selectat, iar partenerul notei va fi cel selectat in campul mentionat.

Fisiere banci implementate: Raifaissen, Unicredit, Alpha, Exim, ING.

La schimbare stare registru, toate platile planificate din registru trec in starea destinatie a starii in care este deja plata planificata (platile planificate fac automat un pas in fluxul de stari - daca exista stari destinatie)