Plati electronice - Detalii

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Plati electronice
      • Detalii

Intr-o sesiune de plata se pot adauga documente din fluxul de numerar sau documente fara legatura cu alte fluxuri. La plata vor vor putea fi incluse doar documentele ce provin din fluxul de numerar.

Lista

Filtre

Furnizor

Filtreaza documentele adaugate in sesiune pe acest furnizor.

Data

Filtreaza documentele adaugate in sesiune cu acest numar.

Doar furnizori cu cont in aceeasi banca

Filtreaza partenerii cu cont in banca aleasa la adaugarea sesiunii.

Coloane

Furnizor

Banca

Cont bancar partener

Nr factura

Link catre nota facturii.

Data factura

Data scadenta

Valoare plata

Document de plata

Link catre nota contabila generata dupa efectuarea operatiei "Plata".

Operatii globale

Validare

Valideaza sesiunea de plata.

Stergere

Sterge sesiunea de plata daca nu mai are pozitii.

Plateste

Genereaza note contabile de plata a documentelor cu referinta la nota contabila aferenta facturilor respective.

Adauga

Adauga un document de plata fara legatura la flux de numerar.

Flux de numerar

Adauga documente din flux de numerar pentru a fi platite.

Sterge pozitii

Elimina din sesiunea de plata documentele introduse.

Steregere note de plata

Sterge notele contabile de plata generate prin efectuarea operatiei "Plata".