Import:Cumparare cu plata
Revision as of 10:31, 29 June 2018 by Lucian Stanescu (talk | contribs)
Este utilizat pentru import din excel facturi furnizor in contabilitate.
Modalitati de import:
Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import
Campuri:
- CodFurnizor
- Furnizor
- CodFiscal
- CodRegistruContab
- DenumireRegistru
- ContFurnizor
- Cont
- Numar
- Data
- DataScadenta
- Explicatii
- ExplicatiiPozitie: Se salveaza in pozitia notei contabile.
- ValoareTotala
- Tip
- Tva
- ValoareTva
- TvaIncasare
- ModContare
- PlatitPrin
- NumarPlata
- DataPlata
- ValoarePlata
- ExplicatiiPlata
- BusinessLine
- CentruCost
- ArticolBuget
- PunctDeLucru
- Cumulare: Daca se completeaza 1 si se identifica o nota contabila cu acelasi document, numar, data si partener valorile se cumuleaza in acea nota. Daca se completeaza 1 si nu exista nota pe cheia mentionata se insereaza o nota noua. Daca nu se completeaza 1 si se identifica o nota conform cheii mentionate se intoarce mesaj de eroare.
- Asset
- NrInventarAsset
- SerieIntrareAsset
- TipDoc:Denumirea tipului document configurata pe documentul Factura furnizor
- TvaIncasareFromStatusPartener: Verifica furnizorul in tabela de parteneri daca are completata DataInceputTvaIncFisc, si daca aceasta este mai mica sau egala cu data facturii atunci factura se va importa cu tva la incasare
Ordinea in care se identifica assetul este urmatoarea:
-numar inventar = NrInventarAsset sau
-serie intrare = SerieIntrareAsset sau
-asset = Asset sau
-cod asset = Asset sau
-descriere = Asset
