Difference between revisions of "Import incasari din banca"
Line 6: | Line 6: | ||
Prin acest import se inregistreaza incasari ale facturilor din fisier. Operatiunile inregistrate sunt de tip Extras de cont si se vizualizeaza in [[Registru banca|Financiar - Banca]]. | Prin acest import se inregistreaza incasari ale facturilor din fisier. Operatiunile inregistrate sunt de tip Extras de cont si se vizualizeaza in [[Registru banca|Financiar - Banca]]. | ||
Nu se vor inregistra liniile din fisier la care nu se identifica factura dupa numar si data. Se va intoarce eroare si in cazul in care factura nu are sold. | Nu se vor inregistra liniile din fisier la care nu se identifica factura dupa numar si data. Se va intoarce eroare si in cazul in care factura nu are sold. | ||
+ | |||
Contul bancar trebuie sa fie [[Persoane juridice - Conturi bancare|adaugat]] pe compania curenta si sa aibe [[Configurare conturi bancare|asociere cu contul contabil]]. | Contul bancar trebuie sa fie [[Persoane juridice - Conturi bancare|adaugat]] pe compania curenta si sa aibe [[Configurare conturi bancare|asociere cu contul contabil]]. | ||
− | Pe nota contabila se asociaza tipul de document implicit configurat in [[Configurare documente contabilitate|Contabilitate - Configurare - Documente]] pe documentul Extras de cont. Daca nu exista tip document implicit configurat la nivelul mentionat, se asociaza primul tip document de pe documentul Extras de cont. Registrul contabil se preia de pe tipul de document identificat. In cazul in care nu s-a identificat tipul de document sau tipul de document nu are configurat Registru contabil, pe nota contabila se va asocia registrul configurat in campul Registru de banca din [[Contare societate]]. Daca nu se identifica registrul pe baza regulilor mentionate, nu se va permite inregistrarea incasarii. In cazul in care valoarea incasata este mai mare decat soldul facturii, valoarea care depaseste soldul se va inregistra pe contul de client in avans configurat in campul Clienti avans din [[Contare punct de lucru]] (punctul de lucru de pe care se face importul). Daca nu este configurat la acest nivel, se cauta contul in campul Clienti avans din [[Contare societate]]. Daca nu este configurat nici la acest nivel, nu se permite inregistrarea incasarii. | + | |
+ | Pe nota contabila se asociaza tipul de document implicit configurat in [[Configurare documente contabilitate|Contabilitate - Configurare - Documente]] pe documentul Extras de cont. Daca nu exista tip document implicit configurat la nivelul mentionat, se asociaza primul tip document de pe documentul Extras de cont. | ||
+ | |||
+ | Registrul contabil se preia de pe tipul de document identificat. In cazul in care nu s-a identificat tipul de document sau tipul de document nu are configurat Registru contabil, pe nota contabila se va asocia registrul configurat in campul Registru de banca din [[Contare societate]]. Daca nu se identifica registrul pe baza regulilor mentionate, nu se va permite inregistrarea incasarii. | ||
+ | |||
+ | In cazul in care valoarea incasata este mai mare decat soldul facturii, valoarea care depaseste soldul se va inregistra pe contul de client in avans configurat in campul Clienti avans din [[Contare punct de lucru]] (punctul de lucru de pe care se face importul). Daca nu este configurat la acest nivel, se cauta contul in campul Clienti avans din [[Contare societate]]. Daca nu este configurat nici la acest nivel, nu se permite inregistrarea incasarii. | ||
+ | |||
Campurile CodFiscalPartenerContBanca si DenumirePartenerContBanca sunt utilizate in situatia in care contul contabil aferent contului bancar este configurat cu bifa Are partener. Daca nu se configureaza nimic in aceste doua campuri iar contul contabil bancar are bifa Are partener, pe inregistrarea contabila se va asocia partenerul facturii atat pe contul contabil de client cat si pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, partenerul identificat se va asocia pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, dar nu se poate identifica partenerul pe baza lor, nu se va permite inregistrarea incasarii. | Campurile CodFiscalPartenerContBanca si DenumirePartenerContBanca sunt utilizate in situatia in care contul contabil aferent contului bancar este configurat cu bifa Are partener. Daca nu se configureaza nimic in aceste doua campuri iar contul contabil bancar are bifa Are partener, pe inregistrarea contabila se va asocia partenerul facturii atat pe contul contabil de client cat si pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, partenerul identificat se va asocia pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, dar nu se poate identifica partenerul pe baza lor, nu se va permite inregistrarea incasarii. | ||
Latest revision as of 16:32, 11 April 2025
Prin acest import se inregistreaza incasari ale facturilor din fisier. Operatiunile inregistrate sunt de tip Extras de cont si se vizualizeaza in Financiar - Banca. Nu se vor inregistra liniile din fisier la care nu se identifica factura dupa numar si data. Se va intoarce eroare si in cazul in care factura nu are sold.
Contul bancar trebuie sa fie adaugat pe compania curenta si sa aibe asociere cu contul contabil.
Pe nota contabila se asociaza tipul de document implicit configurat in Contabilitate - Configurare - Documente pe documentul Extras de cont. Daca nu exista tip document implicit configurat la nivelul mentionat, se asociaza primul tip document de pe documentul Extras de cont.
Registrul contabil se preia de pe tipul de document identificat. In cazul in care nu s-a identificat tipul de document sau tipul de document nu are configurat Registru contabil, pe nota contabila se va asocia registrul configurat in campul Registru de banca din Contare societate. Daca nu se identifica registrul pe baza regulilor mentionate, nu se va permite inregistrarea incasarii.
In cazul in care valoarea incasata este mai mare decat soldul facturii, valoarea care depaseste soldul se va inregistra pe contul de client in avans configurat in campul Clienti avans din Contare punct de lucru (punctul de lucru de pe care se face importul). Daca nu este configurat la acest nivel, se cauta contul in campul Clienti avans din Contare societate. Daca nu este configurat nici la acest nivel, nu se permite inregistrarea incasarii.
Campurile CodFiscalPartenerContBanca si DenumirePartenerContBanca sunt utilizate in situatia in care contul contabil aferent contului bancar este configurat cu bifa Are partener. Daca nu se configureaza nimic in aceste doua campuri iar contul contabil bancar are bifa Are partener, pe inregistrarea contabila se va asocia partenerul facturii atat pe contul contabil de client cat si pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, partenerul identificat se va asocia pe contul contabil bancar. Daca se configureaza unul din campurile mentionate, dar nu se poate identifica partenerul pe baza lor, nu se va permite inregistrarea incasarii.
Campuri
- NumarFactura
- camp obligatoriu
- DataFactura
- camp obligatoriu
- Valoare
- camp obligatoriu
- Explicatii
- camp optional
- NumarPlata
- camp obligatoriu
- DataPlata
- camp obligatoriu
- ContIBAN
- camp obligatoriu
- CodFiscalPartenerContBanca
- camp optional
- DenumirePartenerContBanca
- camp optional