Difference between revisions of "Import incasari din banca"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "*Contabilitate si financiar **Financiar ***Banca ****Import incasari din banca ===Campuri=== ;NumarFactura ;DataFactura...") |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
***[[Registru banca|Banca]] | ***[[Registru banca|Banca]] | ||
****Import incasari din banca | ****Import incasari din banca | ||
| + | |||
| + | Prin acest import se inregistreaza incasari ale facturilor din fisier. Operatiunile inregistrate sunt de tip Extras de cont si se vizualizeaza in [[Registru banca|Financiar - Banca]]. | ||
| + | Nu se vor inregistra liniile din fisier la care nu se identifica factura dupa numar si data. Se va intoarce eroare si in cazul in care factura nu are sold. | ||
| + | Contul bancar trebuie sa fie [[Persoane juridice - Conturi bancare|adaugat]] pe compania curenta si sa aibe [[Configurare conturi bancare|asociere cu contul contabil]]. | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| Line 12: | Line 16: | ||
;DataPlata | ;DataPlata | ||
;ContIBAN | ;ContIBAN | ||
| + | ;CodFiscalPartenerContBanca | ||
| + | ;DenumirePartenerContBanca | ||
Revision as of 16:19, 11 April 2025
Prin acest import se inregistreaza incasari ale facturilor din fisier. Operatiunile inregistrate sunt de tip Extras de cont si se vizualizeaza in Financiar - Banca. Nu se vor inregistra liniile din fisier la care nu se identifica factura dupa numar si data. Se va intoarce eroare si in cazul in care factura nu are sold. Contul bancar trebuie sa fie adaugat pe compania curenta si sa aibe asociere cu contul contabil.
Campuri
- NumarFactura
- DataFactura
- Valoare
- Explicatii
- NumarPlata
- DataPlata
- ContIBAN
- CodFiscalPartenerContBanca
- DenumirePartenerContBanca