Difference between revisions of "Import:Incasari"
| Line 7: | Line 7: | ||
Este utilizat pentru import de incasari in contabilitate. Daca la o incasare se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa incasarea repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta. | Este utilizat pentru import de incasari in contabilitate. Daca la o incasare se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa incasarea repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta. | ||
| − | La adaugare nota contabila de incasare se verifica daca mai exista o incasare adaugata in aceeasi zi de catre acelasi user cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua. | + | La adaugare nota contabila de incasare se verifica daca mai exista o incasare adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user, cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua. |
Partenerul se identifica in urmatoarea ordine: | Partenerul se identifica in urmatoarea ordine: | ||
Revision as of 11:09, 26 October 2015
- Financiar si contabilitate
- Contabilitate
- Configurare
- Import
- Incasari
- Import
- Configurare
- Contabilitate
Este utilizat pentru import de incasari in contabilitate. Daca la o incasare se completeaza campurile cu detalii privind factura (numar, data si partener) se va importa incasarea repartizata pe factura. Daca se completeaza scadenta facturii se va identifica factura tinand cont de toate campurile: numar, data, partener, data scadenta.
La adaugare nota contabila de incasare se verifica daca mai exista o incasare adaugata in aceeasi zi, de catre acelasi user, cu aceeasi data, numar si partener (daca se completeaza si explicatiile se verifica si acestea sa coincida). Daca exista se adauga pozitiile in nota respectiva. Altfel se creeaza o nota contabila noua.
Partenerul se identifica in urmatoarea ordine:
- 1.Cod fiscal
- 2.Denumire partener
- 3.Cod furnizor
Modalitati de import:
- Contabilitate si financiar -> Contabilitate -> Configurare -> Import
Campuri:
- Partener
- CodFiscal
- CodClient
- NumarIncasare
- DataIncasare
- ContBancaSauCasa
- DocumentIncasare
- ExplicatieIncasare
- CodRegistruIncasare
- RegistruIncasare
- ValoareIncasare
- NumarFactura
- DataFactura
- DataScadentaFactura
- PunctDeLucru
