Difference between revisions of "Plati electronice"
| Line 5: | Line 5: | ||
:Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor. | :Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor. | ||
Se definesc trei stari: | Se definesc trei stari: | ||
| − | + | * cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare | |
| − | + | * cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare | |
| − | + | * cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile | |
La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie [[Configurare conturi bancare|configurat cu contul contabil]] (pentru a inregistra plata). | La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie [[Configurare conturi bancare|configurat cu contul contabil]] (pentru a inregistra plata). | ||
Revision as of 15:39, 22 May 2015
- Contabilitate si financiar
- Flux de numerar
- Plati electronice
- Flux de numerar
- Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor.
Se definesc trei stari:
- cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare
- cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare
- cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile
La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.
Lista
Filtre
- Status
- Filtreaza sesiunile in starea selectata.
- Data
- Filtreaza sesiunile din data aleasa.
- Banca
- Filtreaza sesiunile pe banca aleasa.
Coloane
- Numar
- Data
- Banca
- Cont
- Status
Operatii globale
- Adauga sesiune plata
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Pozitii
- Validare
- Stergere
