Configurare flux de numerar

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Configurare flux de numerar

Perioada cashflow

Determina perioada urmatoare in care se previzioneaza incasarile si platile.

Documente

Se selecteaza documentele de inclus in cashflow la actualizare. Daca nu se selecteaza nimic se includ toate.

Variabile avans

lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a avansului (ex: 252,253).

Zi avans

ziua din luna cand se face plata avans.

Variabile lichidare

lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a lichidarii (ex: 279 ).

Zi lichidare

ziua din luna cand se face plata lichidare.

Variabile taxe

lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a taxelor (ex: ).

Zi taxe

ziua din luna cand se face plata taxe salarii.

Variabile brut

folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu salariile.

Articol buget brut

Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.

Variabile taxe angajator

Folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu taxele angjatorului.

Articol buget taxe angajator

Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.

Variabilele se folosesc in Incasari si plati previzionate.

Operatii

Surse