Difference between revisions of "Facturi furnizori - Adaugare factura"
Adina Raiciu (talk | contribs) (Created page with "*Achiziții şi logistică **Cumpărări ***Facturi furnizori ****Adaugare factura file:Documente - Tipuri document - Drepturi - Ad...") |
|||
| (50 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
**[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] | ||
***[[Facturi furnizori]] | ***[[Facturi furnizori]] | ||
| − | ****Adaugare factura | + | ****Adaugare / Modificare factura |
| − | [[file: | + | Se tine cont de [[Setare 560|setarea 560]] Unicitate numar document intrare. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Facturi furnizor - Adaugare factura furnizor.png | 800 px]] | ||
| + | |||
| + | Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor. | ||
| + | |||
| + | In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul. | ||
| + | |||
| + | Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva). | ||
| + | |||
| + | Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva). | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
| − | ; | + | ;Autofactura: folosita pentru a putea trimite factura in EFactura |
;Furnizor | ;Furnizor | ||
| + | ;Atribut fiscal ANAF: se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Interogarea ANAF se face dupa selectia furnizorului, daca acesta este persoana juridica din Romania cu cod fiscal valid. Daca interogarea s-a executat cu succes, campul are culoarea verde. Campul nu este editabil. | ||
| + | ;Atribut fiscal doc: se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Daca interogarea s-a executat cu succes, in camp se completeaza atributul fiscal asa cum s-a identificat in webserviciul ANAF. Daca nu s-a primit raspuns de la ANAF, se preia atributul fiscal al partenerului asa cum este setat in nomenclator. Campul este editabil. | ||
| + | ;Tva la incasare:se completeaza bifa daca furnizorul este cu tva la incasare sau daca compania pe care se opereaza este cu tva la incasare. | ||
| + | ;Furnizor cu tva la incasare:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul aplica regimul de tva la incasare | ||
| + | ;Furnizor neplatitor TVA:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul nu are RO | ||
| + | ;Neplatitor TVA:se refera la starea companiei pe care se opereaza (daca este neplatitoare de tva sau nu) | ||
| + | ;Simplificata | ||
| + | ;Furnizor inactiv ANAF:bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF | ||
| + | ;Tara | ||
| + | ;Cod fiscal | ||
| + | ;Atribut fiscal(bifa) | ||
| + | ;Atribut fiscal(text) | ||
| + | ;Registrul comertului(Reg. Com.) | ||
| + | ;Capital social | ||
| + | ;Data infiintare | ||
| + | ;Judet | ||
| + | ;Adresa | ||
| + | ;Localitate | ||
;Furnizor original | ;Furnizor original | ||
| + | ;Contract furnizor | ||
| + | : lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat | ||
| + | :la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract | ||
;Numar | ;Numar | ||
| + | ;Ordine | ||
| + | :daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs | ||
| + | :daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs | ||
;Dată | ;Dată | ||
| − | ;Data scadenta | + | ;Data scadenta: data document + Zile Scadenta de mai jos |
| − | ;Zile Scadenta | + | ;Zile Scadenta:nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale |
| − | ;Data intrare | + | ;Data originala:se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in [[Declaratii contabile|D300]] |
| + | ;Data intrare:se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar) | ||
| + | :daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data" | ||
| + | :apare doar daca exista drept de modificare contare | ||
;Data raportare | ;Data raportare | ||
;Data receptie | ;Data receptie | ||
| + | :mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti [[Date document intrare|aici]] | ||
;Numar NIR | ;Numar NIR | ||
| − | ;Valoare fara tva | + | ;Valoare fara tva:la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel |
| − | ;Valoare tva | + | Valoare fara tva + Valoare tva |
| − | + | ;Valoare tva:Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0. | |
| − | ; | + | :La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel |
| + | Valoare totala - Valoare tva | ||
| + | :in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel | ||
| + | Valoare fara tva + Valoare tva | ||
| + | ;Valoare totala:la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula | ||
| + | Valoare totala - Valoare tva | ||
;Valoare transport | ;Valoare transport | ||
;Valută | ;Valută | ||
| Line 31: | Line 78: | ||
;Curs | ;Curs | ||
;Observaţii | ;Observaţii | ||
| + | ;Observaţii interne:La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila. | ||
;Tip Doc | ;Tip Doc | ||
| + | ;Semnatar | ||
| + | :Operatorul care apare pe document | ||
;Responsabil aprovizionare | ;Responsabil aprovizionare | ||
;Proiect | ;Proiect | ||
| Line 37: | Line 87: | ||
;Data curs | ;Data curs | ||
;Gestiune implicita | ;Gestiune implicita | ||
| + | ;Categorie taxare inversa | ||
| + | ;Categorie registru agricol | ||
| + | ;Regim special | ||
| + | ;Mod plata | ||
| + | ;Comanda client | ||
| + | ;Greutate neta | ||
| + | ;Greutate bruta | ||
| + | ;Propagare in pozitii | ||
| + | ;Centru cost | ||
| + | ;Articol buget | ||
| + | ;Linie de business: poate sa fie configurat cu parametrul extern "FiltrareCC" pentru a afisa doar liniile de business [[Linii_de_business|setate]] pe centrul de cost selectat anterior | ||
| + | ;Id incarcare | ||
Latest revision as of 14:31, 14 August 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Adaugare / Modificare factura
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Se tine cont de setarea 560 Unicitate numar document intrare.
Daca tipul de document setat pe factura este cu drepturi, la adaugarea unui document cu data in viitor se verifica daca utilizatorul are drept de adaugare in viitor.
In cazul in care nu are se afiseaza un mesaj de eroare, neputand fi salvat documentul.
Daca mai exista o factura in aceeasi data , pentru acelasi furnizor si cu acelasi numar este afisat mesajul de eroare: "Numar factura incorect. Exista o factura cu acelasi numar" (facturile suunt verificate pe divizie).
La modificarea furnizorului, la salvare este afisat mesajul 'Modificarea furnizorului nu este permisa', daca am pozitii in factura si furnizorul modificat este de alt tip fata de furnizorul anterior (platitor sau neplatitor de tva).
Verificarea se face in functie de modul de contare de pe pozitii si atributul fiscal setat pe Furnizor (daca nu are atribut fiscal este neplatitor de tva, in caz contrar, daca are setat atribut este platitor de tva).
Campuri
- Autofactura
- folosita pentru a putea trimite factura in EFactura
- Furnizor
- Atribut fiscal ANAF
- se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Interogarea ANAF se face dupa selectia furnizorului, daca acesta este persoana juridica din Romania cu cod fiscal valid. Daca interogarea s-a executat cu succes, campul are culoarea verde. Campul nu este editabil.
- Atribut fiscal doc
- se completeaza automat cu atributul fiscal al furnizorului preluat prin interogarea ANAF cu codul fiscal al furnizorului. Daca interogarea s-a executat cu succes, in camp se completeaza atributul fiscal asa cum s-a identificat in webserviciul ANAF. Daca nu s-a primit raspuns de la ANAF, se preia atributul fiscal al partenerului asa cum este setat in nomenclator. Campul este editabil.
- Tva la incasare
- se completeaza bifa daca furnizorul este cu tva la incasare sau daca compania pe care se opereaza este cu tva la incasare.
- Furnizor cu tva la incasare
- bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul aplica regimul de tva la incasare
- Furnizor neplatitor TVA
- bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF daca furnizorul nu are RO
- Neplatitor TVA
- se refera la starea companiei pe care se opereaza (daca este neplatitoare de tva sau nu)
- Simplificata
- Furnizor inactiv ANAF
- bifa se completeaza automat in urma interogarii webserviciului ANAF
- Tara
- Cod fiscal
- Atribut fiscal(bifa)
- Atribut fiscal(text)
- Registrul comertului(Reg. Com.)
- Capital social
- Data infiintare
- Judet
- Adresa
- Localitate
- Furnizor original
- Contract furnizor
- lista de contracte valabile si bifa de Cadru ale furnizorului selectat
- la selectarea contractului este completat automat campul Zile Scadenta cu cel de pe contract
- Numar
- Ordine
- daca ordinea este Ierarhie atunci aceasta va aparea in denuminea produsului din lista de comenzi, iar sortarea acesteia se va face in functie de ordinea din ierarhie produs
- daca ordinea este Produs atunci ordonarea produselor in pozitiile comenzii se va face dupa ordinea setata pe produs
- Dată
- Data scadenta
- data document + Zile Scadenta de mai jos
- Zile Scadenta
- nr zile setat pe furnizor (Zile plata), Politici comerciale (zile scadenta), Nr zile setat pe termen plata din politici comerciale
- Data originala
- se propaga pe nota contabila si se foloseste la declaratii/regularizari in D300
- Data intrare
- se afiseaza mesaj de atentionare pentru data in viitor(camp suplimentar)
- daca se particularizeaza campul "setaredata" (default value = 1) atunci se calculeaza automat la modificarea campului "Data"
- apare doar daca exista drept de modificare contare
- Data raportare
- Data receptie
- mai multe detalii despre datele documentului de intrare gasiti aici
- Numar NIR
- Valoare fara tva
- la completarea campului se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare tva
- Daca compania este neplatitoare de tva se precompleteaza cu valoare 0.
- La completarea campului,daca este completat campul Valoare totala si Valoarea fara tva nu este completat se calculeaza Valoarea fara tva astfel
Valoare totala - Valoare tva
- in caz contrar se calculeaza Valoarea totala astfel
Valoare fara tva + Valoare tva
- Valoare totala
- la completarea campului, daca nu este completat campul Valoare tva, acesta se calculeaza dupa formula
Valoare totala - Valoare tva
- Valoare transport
- Valută
- Curs
- Transport inclus in valoare valuta
- Alte cheltuieli
- Valuta alte cheltuieli
- Curs
- Observaţii
- Observaţii interne
- La importul in contabilitate se mapeaza pe campul Explicatii 2 din antet nota contabila.
- Tip Doc
- Semnatar
- Operatorul care apare pe document
- Responsabil aprovizionare
- Proiect
- Task
- Data curs
- Gestiune implicita
- Categorie taxare inversa
- Categorie registru agricol
- Regim special
- Mod plata
- Comanda client
- Greutate neta
- Greutate bruta
- Propagare in pozitii
- Centru cost
- Articol buget
- Linie de business
- poate sa fie configurat cu parametrul extern "FiltrareCC" pentru a afisa doar liniile de business setate pe centrul de cost selectat anterior
- Id incarcare
