Difference between revisions of "Reglare solduri"
(→Operatii) |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Din aceasta interfata se pot inchide soldurile mai mici decat valoarea specificata. Se selecteaza partenerii si conturile care se vor inchide, se specifica contul de venit/cheltuiala prin care se inchid soldurile, precum si dimensiunile folosite pe care se vor asocia veniturile/cheltuielile(centru cost, articol buget, linie de business). Data selectata reprezinta data notei contabile generate. De asemenea soldurile se calculeaza la data selectata. | Din aceasta interfata se pot inchide soldurile mai mici decat valoarea specificata. Se selecteaza partenerii si conturile care se vor inchide, se specifica contul de venit/cheltuiala prin care se inchid soldurile, precum si dimensiunile folosite pe care se vor asocia veniturile/cheltuielile(centru cost, articol buget, linie de business). Data selectata reprezinta data notei contabile generate. De asemenea soldurile se calculeaza la data selectata. | ||
| + | |||
| + | Nu se permita salvarea atunci cand sunt folosite conturi intr-o valuta care difera de valuta default a companiei. Pentru aceste situatii se poate utiliza operatia [[Reglare solduri deviz|reglare solduri deviz]] | ||
[[file:Reglare solduri.png|500px]] | [[file:Reglare solduri.png|500px]] | ||
| Line 21: | Line 23: | ||
===Operatii=== | ===Operatii=== | ||
;Inchidere solduri parteneri aferente conturilor de diferente de curs | ;Inchidere solduri parteneri aferente conturilor de diferente de curs | ||
| + | Se determina documentele care au sold in valuta companiei dar fara sold deviz, iar in componenta acestui sold exista sume provenite din corespondenta cu conturi de diferente de curs valutar. | ||
| + | |||
| + | Din acestea se aloca documente cu solduri de semn opus, inchizand soldul care in valoare absoluta are valoarea cea mai mica. | ||
| + | |||
| + | Inregistrarile vor fi de genul 581=401USD 100 Referinta NC1 si 401USD=581 -100 Referinta NC2. | ||
;[[Inchidere solduri conturi deviz fara sold deviz]] | ;[[Inchidere solduri conturi deviz fara sold deviz]] | ||
;[[Reglare solduri deviz]] | ;[[Reglare solduri deviz]] | ||
| − | ;Reglare solduri conturi fara partener: Se pot inchide soldurile la conturi fara partener care au valoare mai mica decat suma specificata de utilizator. | + | ;Reglare solduri conturi fara partener: Se pot inchide soldurile la conturi cu valuta si fara partener care au valoare mai mica decat suma specificata de utilizator. |
;Mutare sold partener:Se muta soldul de pe un partener pe altul si/sau de pe un cont de altul.<br>Se genereaza nota de transfer a soldului la data selectata (minus cu referinta si plus fara referinta).<br>Notele ulterioare datei selectate care refera inregistrarile selectate vor fi actualizate in concordanta cu noile modificari. | ;Mutare sold partener:Se muta soldul de pe un partener pe altul si/sau de pe un cont de altul.<br>Se genereaza nota de transfer a soldului la data selectata (minus cu referinta si plus fara referinta).<br>Notele ulterioare datei selectate care refera inregistrarile selectate vor fi actualizate in concordanta cu noile modificari. | ||
;[[Reglare solduri deviz - Mutare inregistrari partener|Mutare inregistrari partener]] | ;[[Reglare solduri deviz - Mutare inregistrari partener|Mutare inregistrari partener]] | ||
;Mutare inregistrari fara partener | ;Mutare inregistrari fara partener | ||
;Realocare dimensiuni pe inregistrari: permite asocierea altor dimensiuni pe inregistrarile efectuate | ;Realocare dimensiuni pe inregistrari: permite asocierea altor dimensiuni pe inregistrarile efectuate | ||
| + | ;Inchidere retur cu factura: inchide soldul clientului din factura initiala cu cel din factura de retur | ||
| + | ;Inchideri diferente intre conturile din avize cu stornarile din facturi: inchide diferenta intre valoarea contului de avize, din nota contabila a avizelor, cu valoarea contului de avize, din nota contabila a facturii pe baza de aviz | ||
Latest revision as of 18:45, 13 February 2024
- Contabilitate si financiar
- Contabilitate
- Reglare solduri
- Contabilitate
Din aceasta interfata se pot inchide soldurile mai mici decat valoarea specificata. Se selecteaza partenerii si conturile care se vor inchide, se specifica contul de venit/cheltuiala prin care se inchid soldurile, precum si dimensiunile folosite pe care se vor asocia veniturile/cheltuielile(centru cost, articol buget, linie de business). Data selectata reprezinta data notei contabile generate. De asemenea soldurile se calculeaza la data selectata.
Nu se permita salvarea atunci cand sunt folosite conturi intr-o valuta care difera de valuta default a companiei. Pentru aceste situatii se poate utiliza operatia reglare solduri deviz
Campuri
- Parteneri
- Conturi contabile
- Data doc
- Valoare sold <
- Cont cheltuiala
- Cont venit
- Linie de business
- Centru cost
- Articol buget
- Proiect
Operatii
- Inchidere solduri parteneri aferente conturilor de diferente de curs
Se determina documentele care au sold in valuta companiei dar fara sold deviz, iar in componenta acestui sold exista sume provenite din corespondenta cu conturi de diferente de curs valutar.
Din acestea se aloca documente cu solduri de semn opus, inchizand soldul care in valoare absoluta are valoarea cea mai mica.
Inregistrarile vor fi de genul 581=401USD 100 Referinta NC1 si 401USD=581 -100 Referinta NC2.
- Inchidere solduri conturi deviz fara sold deviz
- Reglare solduri deviz
- Reglare solduri conturi fara partener
- Se pot inchide soldurile la conturi cu valuta si fara partener care au valoare mai mica decat suma specificata de utilizator.
- Mutare sold partener
- Se muta soldul de pe un partener pe altul si/sau de pe un cont de altul.
Se genereaza nota de transfer a soldului la data selectata (minus cu referinta si plus fara referinta).
Notele ulterioare datei selectate care refera inregistrarile selectate vor fi actualizate in concordanta cu noile modificari. - Mutare inregistrari partener
- Mutare inregistrari fara partener
- Realocare dimensiuni pe inregistrari
- permite asocierea altor dimensiuni pe inregistrarile efectuate
- Inchidere retur cu factura
- inchide soldul clientului din factura initiala cu cel din factura de retur
- Inchideri diferente intre conturile din avize cu stornarile din facturi
- inchide diferenta intre valoarea contului de avize, din nota contabila a avizelor, cu valoarea contului de avize, din nota contabila a facturii pe baza de aviz
