Difference between revisions of "Declaratii contabile"
(→Operatii) |
|||
| (21 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
*Declaratia 101 | *Declaratia 101 | ||
*Declaratia 300 | *Declaratia 300 | ||
| + | *Declaratia 300 grup fiscal | ||
| + | *Declaratia 301 | ||
*Declaratia 390 | *Declaratia 390 | ||
*Declaratia 392 | *Declaratia 392 | ||
| − | *Declaratia 394 | + | *Declaratia 394 [https://drive.google.com/file/d/1XWxXLlcXeHMHmOEj4dLCho4TDwuvrt7O/view manual] |
| + | *Declaratia 406 (SAF-T)[https://docs.google.com/presentation/d/1u4nfKa65RRv3kf25RTIBJR2lQuG7AEIU/edit#slide=id.p38 Prezentare] | ||
| + | |||
*Declaratia 710 | *Declaratia 710 | ||
| + | *Intrastat cumparari | ||
| + | *Intrastat vanzari | ||
| + | |||
| + | *F1102 - Balanta de verificare - institutii publice | ||
| + | |||
| + | Declaratia 300 pentru grupul fiscal apare daca firma curenta este setata ca reprezentant al unui [[Grupuri firme|grup fiscal]] ce cuprinde si alte companii. | ||
| + | |||
[[file:Declaratii contabile - Generare.jpg|800px]] | [[file:Declaratii contabile - Generare.jpg|800px]] | ||
| Line 16: | Line 27: | ||
===Campuri=== | ===Campuri=== | ||
;Nume declarant | ;Nume declarant | ||
| + | se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate. | ||
;Prenume declarant | ;Prenume declarant | ||
| + | se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate. | ||
;Functia | ;Functia | ||
;De la:Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa. | ;De la:Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa. | ||
| Line 23: | Line 36: | ||
;Creare pdf:Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF. | ;Creare pdf:Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF. | ||
;Lista declaratii:Lista declaratiilor generate. | ;Lista declaratii:Lista declaratiilor generate. | ||
| + | ;Versiune anterioara: pentru a genera declaratii la versiuni anterioare | ||
| + | ;Tip declaratie: se foloseste la declaratia 406 pentru a se selecta una din optiunile: | ||
| + | *L - Lunar | ||
| + | *T - Trimestrial | ||
| + | *A - Anual (mijloace fixe) | ||
| + | *C - La cerere (stocuri) | ||
| + | *NL - Nerezidenti lunar | ||
| + | *NT - Nerezidenti trimestrial | ||
| + | ;Tip CNP clienti interni: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii interni tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2. | ||
| + | Optiunile disponibile sunt: | ||
| + | *Doar CNP-uri valide | ||
| + | *Toate CNP-urile | ||
| + | ;Tip CNP clienti externi: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii externi tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2. | ||
| + | Optiunile disponibile sunt: | ||
| + | *Fara CNP | ||
| + | *Cu CNP | ||
| + | ;Adresa clienti PF: apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza adresele clientilor tip persoane fizice. | ||
| + | Optiunile disponibile sunt: | ||
| + | *Doar tara si judet | ||
| + | *Adresa completa | ||
| + | ;Doar importuri | ||
| + | :apare cand se selecteaza optiunea Intrastat cumparari. Daca se bifeaza, nu se exporta retururile. | ||
| + | ;Doar exporturi | ||
| + | :apare cand se selecteaza optiunea Intrastat vanzari. Daca se bifeaza, nu se exporta retururile. | ||
| + | ;Doar exporturi | ||
| + | |||
| + | ===Operatii=== | ||
| + | ;[[Declaratii contabile - Calcul pe sectiuni D406|Calcul pe sectiuni]]: operatia apare cand se selecteaza in campul Declaratie optiunea Declaratia 406 | ||
| + | |||
| + | ===Declaratia 394=== | ||
| + | |||
| + | ;Bonurile fiscale clienti se raporteaza astfel: | ||
| + | |||
| + | :1. Nr de AMEF = numarul de posuri –> Se ia in calcul Seria amef din notele de bon fiscal client si seriile amef din Vanzari cu amanuntul - Statii POS. Se numara cate serii sunt si se completeaza in declaratie. | ||
| + | :2. Nr de bonuri fiscale -> Se insumeaza valoarea din campul Nr documente din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea din campul Nr documente din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in acest camp (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). | ||
| + | :3. Total incasari -> Se insumeaza valoarea bonurilor fiscale din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea incasabila din din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in antet nota contabila in campul Nr documente (inseamna ca sunt factura pe baza de bon). | ||
| + | |||
| + | :Daca nu se bifeaza campul Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF in Contare societate, toate bonurile (indiferent ca au sau nu completata Seria amef pe nota contabila) se rapoarteaza ca tip i1. Daca campul e bifat, se raporteaza la i2 toate bonurile care nu au serie AMEF completata pe antet nota. | ||
| + | |||
| + | ;Bonurile fiscale furnizori se raporteaza (la sectiunea I. - 1.5) daca: | ||
| + | :1. Tip document = Bon fiscal furnizor | ||
| + | :2. Au raportare de bon fiscal furnizor | ||
| + | :3. Campul Simplificata de pe antet nota contabila este bifat | ||
Latest revision as of 14:18, 4 September 2024
- Contabilitate si financiar
- Contabilitate
- Declaratii contabile
- Contabilitate
Din aceasta interfata se pot genera urmatoarele declaratii:
- Declaratia 100
- Declaratia 101
- Declaratia 300
- Declaratia 300 grup fiscal
- Declaratia 301
- Declaratia 390
- Declaratia 392
- Declaratia 394 manual
- Declaratia 406 (SAF-T)Prezentare
- Declaratia 710
- Intrastat cumparari
- Intrastat vanzari
- F1102 - Balanta de verificare - institutii publice
Declaratia 300 pentru grupul fiscal apare daca firma curenta este setata ca reprezentant al unui grup fiscal ce cuprinde si alte companii.
Campuri
- Nume declarant
se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.
- Prenume declarant
se completeza manual, se vor prelua la generarea declaratiei ultimele informatii completate.
- Functia
- De la
- Filtreaza inregistrarile care incep cu data aleasa.
- Pana la
- Filtreaza inregistrarile pana la data aleasa.
- Declaratie
- Creare pdf
- Daca se bifeaza se genereaza si pdf-ul inteligent conform celui pus la dispozitie de ANAF.
- Lista declaratii
- Lista declaratiilor generate.
- Versiune anterioara
- pentru a genera declaratii la versiuni anterioare
- Tip declaratie
- se foloseste la declaratia 406 pentru a se selecta una din optiunile:
- L - Lunar
- T - Trimestrial
- A - Anual (mijloace fixe)
- C - La cerere (stocuri)
- NL - Nerezidenti lunar
- NT - Nerezidenti trimestrial
- Tip CNP clienti interni
- apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii interni tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.
Optiunile disponibile sunt:
- Doar CNP-uri valide
- Toate CNP-urile
- Tip CNP clienti externi
- apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza clientii externi tip persoane fizice in sectiunea L la Tip partener 2.
Optiunile disponibile sunt:
- Fara CNP
- Cu CNP
- Adresa clienti PF
- apare cand se selecteaza optiunea Declaratia 394 (pdf). Determina modul in care se raporteaza adresele clientilor tip persoane fizice.
Optiunile disponibile sunt:
- Doar tara si judet
- Adresa completa
- Doar importuri
- apare cand se selecteaza optiunea Intrastat cumparari. Daca se bifeaza, nu se exporta retururile.
- Doar exporturi
- apare cand se selecteaza optiunea Intrastat vanzari. Daca se bifeaza, nu se exporta retururile.
- Doar exporturi
Operatii
- Calcul pe sectiuni
- operatia apare cand se selecteaza in campul Declaratie optiunea Declaratia 406
Declaratia 394
- Bonurile fiscale clienti se raporteaza astfel
- 1. Nr de AMEF = numarul de posuri –> Se ia in calcul Seria amef din notele de bon fiscal client si seriile amef din Vanzari cu amanuntul - Statii POS. Se numara cate serii sunt si se completeaza in declaratie.
- 2. Nr de bonuri fiscale -> Se insumeaza valoarea din campul Nr documente din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea din campul Nr documente din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in acest camp (inseamna ca sunt factura pe baza de bon).
- 3. Total incasari -> Se insumeaza valoarea bonurilor fiscale din notele de bon fiscal client. Din aceasta suma se scade valoarea incasabila din din notele de tipul Factura client, Factura client cu amanuntul si Factura externa client care au valoare in antet nota contabila in campul Nr documente (inseamna ca sunt factura pe baza de bon).
- Daca nu se bifeaza campul Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF in Contare societate, toate bonurile (indiferent ca au sau nu completata Seria amef pe nota contabila) se rapoarteaza ca tip i1. Daca campul e bifat, se raporteaza la i2 toate bonurile care nu au serie AMEF completata pe antet nota.
- Bonurile fiscale furnizori se raporteaza (la sectiunea I. - 1.5) daca
- 1. Tip document = Bon fiscal furnizor
- 2. Au raportare de bon fiscal furnizor
- 3. Campul Simplificata de pe antet nota contabila este bifat
