Difference between revisions of "Facturi furnizori"
(→Operatii pe pozitii) |
|||
| (121 intermediate revisions by 22 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
*[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | *[[Main Page|Achiziții şi logistică]] | ||
| − | **Cumpărări | + | **[[Modul:Cumpărări|Cumpărări]] |
***Facturi furnizori | ***Facturi furnizori | ||
Facturile de achizitii de la furnizori | Facturile de achizitii de la furnizori | ||
| + | Lista tine cont de drepturi pe [[Documente_-_Tipuri_document_-_Adaugare_tip_document|tip document]] in functie de bifa Cu drept. | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
| − | [[file:Facturi | + | [[file:Facturi furnizori2.jpeg|500px]] |
| + | |||
===Filtre=== | ===Filtre=== | ||
| + | ;Numar: filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit | ||
| + | ;Furnizor: filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit | ||
| + | ;Inclusiv anulate: Daca e bifat apar si facturile anulate | ||
| + | ;Retur: Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate. | ||
| + | ;Retur: filtrul ofera urmatoarele variante: | ||
| + | *Toate | ||
| + | *Doar normale | ||
| + | *Doar retur | ||
| + | ;Data Document: Filtreaza Data | ||
| + | ;Numar NIR: filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit | ||
| + | ;Stare: [[ Stari documente | starea ]] in care se afla documentul | ||
| + | :se tine cont de [[Setare 28|setarea 28]] astfel: | ||
| + | |||
| + | - daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si [[ Stari documente|starile]] setate pe document | ||
| + | |||
| + | - altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Proiect client | ||
| + | ;Valoare de la, Pana la: | ||
| + | ;Data NIR: Filtreaza Data Intrare | ||
| + | ;Introdus de | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Documente de importat in contabilitate: returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate. | ||
| + | ;Data import in contabilitate de la, Pana la: returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat. | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Numar randuri pagina | ||
| + | ;Documente | ||
| + | ;Id incarcare | ||
| + | ;Doar facturi fara id incarcare: sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | |||
| + | ===Coloane=== | ||
| + | ;Numar | ||
| + | ;Data | ||
| + | ;Numar NIR | ||
| + | ;Data NIR | ||
| + | ;Data scadenta:coloana suplimentara | ||
| + | ;Furnizor | ||
| + | ;Valoare fara TVA | ||
| + | ;Valoare TVA | ||
| + | ;Valoare amanunt | ||
| + | ;Valoare totala | ||
| + | ;Sold | ||
| + | ;Diferenta | ||
| + | ;Tip | ||
| + | ;Stare | ||
| + | ;Introdus | ||
| + | ;Validat | ||
| + | ;Anulat:indica utilizatorul care a anulat factura | ||
| + | ;Observatii | ||
| + | ;Observatii interne | ||
| + | ;Proiect | ||
| + | ;Responsabil aprovizionare | ||
| + | ;Contract:contractul setat pe antetul facturii | ||
| + | ;Printare | ||
| + | ;Data contabilitate | ||
| + | ;Data validare | ||
| + | ;Id incarcare: link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite | ||
| + | ;Stare E-Factura | ||
| + | |||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Adaugare factura]]: Adaugarea unei facturi | ;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Adaugare factura]]: Adaugarea unei facturi | ||
;[[Facturi furnizori - Adaugare retur|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur | ;[[Facturi furnizori - Adaugare retur|Adaugare retur]]: Adaugarea unui retur | ||
;[[Facturi furnizori - Actualizare solduri|Actualizare solduri]]: Actualizarea soldurilor facturilor | ;[[Facturi furnizori - Actualizare solduri|Actualizare solduri]]: Actualizarea soldurilor facturilor | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Validare multipla|Validare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Stergere multipla|Stergere multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Anulare multipla|Anulare multipla]]: redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Adaugare asociere]] | ||
| + | :operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Adaugare asociere|Dezasociere]] | ||
| + | :operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din [[Contracte furnizori]] | ||
| + | ;Generare [[Recepție în custodie]] | ||
| + | ;[[E-Facturi primite|E-Facturi]]: Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori | ||
| + | ;[[Trimite autofactura in E-Factura|Trimite autofactura in E-Factura]]: pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura" | ||
===Operatii pe pozitii=== | ===Operatii pe pozitii=== | ||
| − | ;[[ | + | ;[[Document - Informatii|Informatii]]: Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta |
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Adaugare factura|Modificare]]: Modificarea informatiilor din antetul facturii |
;[[Facturi furnizori - Duplicare|Duplicare]]: Duplicarea unei facturi | ;[[Facturi furnizori - Duplicare|Duplicare]]: Duplicarea unei facturi | ||
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | ;[[Facturi furnizori - Contare|Contare]]: Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii |
| + | ;[[Fisiere atasate|Fisiere atasate]]: Fisierele atasate la o factura | ||
;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi | ;[[Facturi furnizori - Pozitii|Pozitii]]: Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Pozitii retur|Pozitii retur]]: lista de pozitii din retur | ||
;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ;[[Facturi furnizori - Schimbare stare|Schimbare stare]]: Schimbarea starii unei facturi | ||
| − | ;[[Facturi furnizori - | + | :operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii |
| + | ;Rescadentare:Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Anulare|Anulare]]: Anulare factura | ||
| + | :operatie valabila daca documentul este neanulat si validat | ||
| + | :se tine cont de [[Setare 359|setarea 359]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Anulare retur|Anulare retur]]: Anulare retur | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Plata|Plata]]: Adaugare plata pentru factura selectata | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Generare aviz client|Generare aviz client]] | ||
| + | ;Validare: Validarea unei facturi | ||
| + | :operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie | ||
| + | :la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final) | ||
| + | |||
| + | : Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de [[Setare 436|setarea 436]] | ||
| + | |||
| + | : Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de [[Setare 426|setarea 426]]. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client | ||
| + | |||
| + | : Daca [[Setare 374|setarea 374]] are valoarea 1 atunci se actualizeaza in [[Produse - Furnizori]] produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura) | ||
| + | |||
| + | : Se tine cont de [[Setare 538|setarea 538]] la actualizarea automata a produselor | ||
| + | |||
| + | :Se tine cont de [[Setare 379|setarea 379]], daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare. | ||
| + | |||
| + | :Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune. | ||
| + | :La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset | ||
| + | :Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de [[Setare 823|setarea 823]] | ||
| + | :Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]] | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Validare|Validare]] | ||
| + | :operatie ce apare in functie de [[Setare 582|setarea 582]]. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie. | ||
| + | :Se tine cont de [[Setare 979|setarea 979]] si de [[Setare 981|setarea 981]]. | ||
| + | ;[[Avize furnizori - Adaugare aviz|Generare aviz furnizor]] | ||
| + | ;Decont:Se poate asocia factura pe un decont | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Impachetare|Impachetare]] | ||
| + | ;Retrimitere factura | ||
| + | :se sterge data export si eroare export | ||
| + | ;Note de culegere: se vizualizeaza notele de culegere generate din document | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Curs valutar|Curs valutar]] : Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile. | ||
| + | ;[[Facturi furnizori - Repartizare sold factura|Repartizare sold factura]] | ||
| + | ;Tiparire coduri de bare | ||
Latest revision as of 10:28, 24 July 2024
- Achiziții şi logistică
- Cumpărări
- Facturi furnizori
- Cumpărări
Facturile de achizitii de la furnizori
Lista tine cont de drepturi pe tip document in functie de bifa Cu drept.
Lista
Filtre
- Numar
- filtreaza din lista de facturi documentul cu numarul dorit
- Furnizor
- filtreaza din lista de facturi documentul furnizorului dorit
- Inclusiv anulate
- Daca e bifat apar si facturile anulate
- Retur
- Daca este bifat se afiseaza doar facturile de retur, implicit sunt afisate toate.
- Retur
- filtrul ofera urmatoarele variante:
- Toate
- Doar normale
- Doar retur
- Data Document
- Filtreaza Data
- Numar NIR
- filtreaza din lista de facturi documentul nu nr de NIR dorit
- Stare
- starea in care se afla documentul
- se tine cont de setarea 28 astfel:
- daca setarea este 0 (nu se foloseste flux pe locatori) sunt afisate starile Introdus , Validat ,Anulat si Finalizat si starile setate pe document
- altfel sunt afisate starile Introdus, Validat, In alocare, In culegere, Alocat, Cules, Anulat, Anulat locatori, Finalizat
- Tip
- Proiect client
- Valoare de la, Pana la
- Data NIR
- Filtreaza Data Intrare
- Introdus de
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Documente de importat in contabilitate
- returneaza toate documentele care au modificate dupa ce au fost validate in contabilitate.
- Data import in contabilitate de la, Pana la
- returneaza toate documentele validate a caror data se incadreaza in intervalul dat.
- Observatii
- Numar randuri pagina
- Documente
- Id incarcare
- Doar facturi fara id incarcare
- sunt afisate doar facturile de furnizor care nu au id incarcare completat
- Stare E-Factura
Coloane
- Numar
- Data
- Numar NIR
- Data NIR
- Data scadenta
- coloana suplimentara
- Furnizor
- Valoare fara TVA
- Valoare TVA
- Valoare amanunt
- Valoare totala
- Sold
- Diferenta
- Tip
- Stare
- Introdus
- Validat
- Anulat
- indica utilizatorul care a anulat factura
- Observatii
- Observatii interne
- Proiect
- Responsabil aprovizionare
- Contract
- contractul setat pe antetul facturii
- Printare
- Data contabilitate
- Data validare
- Id incarcare
- link care face redirect catre detalii din E-Facturi primite
- Stare E-Factura
Operatii globale
- Adaugare factura
- Adaugarea unei facturi
- Adaugare retur
- Adaugarea unui retur
- Actualizare solduri
- Actualizarea soldurilor facturilor
- Validare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi validate
- Stergere multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi sterse
- Anulare multipla
- redirectioneaza in pagina cu lista facturilor furnizor ce pot fi anulate
- Adaugare asociere
- operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
- Dezasociere
- operatie disponibila daca se foloseste operatia Facturi asociate din Contracte furnizori
- Generare Recepție în custodie
- E-Facturi
- Vizualizarea E-Facturilor primite in contul SPV de la furnizori
- Trimite autofactura in E-Factura
- pentru a vizualiza si trimite facturile de furnizor care au bifa "Autofactura"
Operatii pe pozitii
- Informatii
- Informatii privind utilizatorul si data crearii,modificarii,anularii facturii si starile prin care a trecut aceasta
- Modificare
- Modificarea informatiilor din antetul facturii
- Duplicare
- Duplicarea unei facturi
- Contare
- Vizualizarea si modificarea contarilor asociate pe pozitiile facturii
- Fisiere atasate
- Fisierele atasate la o factura
- Pozitii
- Vizualizarea si adaugarea sau modificarea pozitiilor unei facturi
- Pozitii retur
- lista de pozitii din retur
- Schimbare stare
- Schimbarea starii unei facturi
- operatia este valabila pentru toate facturile care contin pozitii
- Rescadentare
- Rescadenteaza data de plata in fluxul de numerar previzionat
- Anulare
- Anulare factura
- operatie valabila daca documentul este neanulat si validat
- se tine cont de setarea 359
- Anulare retur
- Anulare retur
- Plata
- Adaugare plata pentru factura selectata
- Generare aviz client
- Validare
- Validarea unei facturi
- operatie valabila daca documentul este neanulat si nevalidat si are cel putin o pozitie
- la validare factura trece in prima stare dupa validare (stare cu bifa de Validat si final)
- Daca factura este legata de o comanda de client atunci se trimite notificare catre agentul comenzii si/sau utilizatorul care a introdus comanda in functie de setarea 436
- Daca factura este legata de o comanda client, marfa se va rezerva in functie de setarea 426. In cazul in care se rezerva pe comanda de client, se actualizeaza informatia de cantitate totala rezervata in antetul comenzii de client
- Daca setarea 374 are valoarea 1 atunci se actualizeaza in Produse - Furnizori produsele si preturile de la furnizorul facturii (se preiau si datele legate de factura: data, numar intrare , numar factura)
- Se tine cont de setarea 538 la actualizarea automata a produselor
- Se tine cont de setarea 379, daca aceasta are valoarea 4 (receptie obligatorie pe baza de contract) iar factura are pozitii care nu sunt receptionate din contract sau factura nu are contract asociat pe antet, este afisat un mesaj de avertizare.
- Este afisat mesajul de eroare 'Nu se poate realiza validarea! Aveti pozitii fara gestiune.' pentru factura cu stoc ce contine pozitii fara gestiune.
- La creare asset se trimite mail catre pesoanele de contact default care au asociat un rol pe care au notificarea Notificare adaugare asset
- Este afisat mesajul de eroare 'Discount nerepartizat!' in functie de setarea 823
- Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981
- Validare
- operatie ce apare in functie de setarea 582. La validare se poate introduce/modifica comisia de receptie.
- Se tine cont de setarea 979 si de setarea 981.
- Generare aviz furnizor
- Decont
- Se poate asocia factura pe un decont
- Impachetare
- Retrimitere factura
- se sterge data export si eroare export
- Note de culegere
- se vizualizeaza notele de culegere generate din document
- Curs valutar
- Afiseaza toate valutele distincte din factura, daca se introduce o valoare pentru un curs valutar nou, se recalculeaza preturile de pe toate pozitiile.
- Repartizare sold factura
- Tiparire coduri de bare
