Difference between revisions of "Plati electronice"
(→Filtre) |
(→Coloane) |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
| − | ;Luna:Apare la periodicitatea "Lunar". | + | ;Numar |
| + | ;Data | ||
| + | ;Banca | ||
| + | ;Cont | ||
| + | ;Status | ||
| + | |||
| + | Luna:Apare la periodicitatea "Lunar". | ||
;Saptamana:Apare la periodicitatea "Saptamanal". | ;Saptamana:Apare la periodicitatea "Saptamanal". | ||
;Data:Apare la periodicitatea "Zilnic". | ;Data:Apare la periodicitatea "Zilnic". | ||
Revision as of 15:34, 22 May 2015
- Contabilitate si financiar
- Flux de numerar
- Plati electronice
- Flux de numerar
- Se pot stabili plati de efectuat prin selectia documentele ce se vor plati (din flux de numerar). Ulterior se pot genera si notele contabile aferente platilor.
Se definesc trei stari:
- cu bifa de Initial - starea in care intra implicit dupa adaugare
- cu bifa de Validat - starea in care intra implicit dupa validare
- cu bifa de Final - starea in care intra implicit dupa generare note contabile pentru toate pozitiile
La adaugare sesiune se alege un cont bancar ce trebuie sa fie configurat cu contul contabil (pentru a inregistra plata). Dupa ce se adauga pozitiile din flux de numerar, sesiunea poate fi validata, si ulterior se pot genera platile.
Lista
Filtre
- Status
- Filtreaza sesiunile in starea selectata.
- Data
- Filtreaza sesiunile din data aleasa.
- Banca
- Filtreaza sesiunile pe banca aleasa.
Coloane
- Numar
- Data
- Banca
- Cont
- Status
Luna:Apare la periodicitatea "Lunar".
- Saptamana
- Apare la periodicitatea "Saptamanal".
- Data
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Sold initial
- Apare la periodicitatea "Saptamanal" si "Lunar" iar la periodicitatea "Zilnic" doar la nivelul "Cumulat".
- Document
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Numar doc
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Partener
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Explicatii
- Apare la periodicitatea "Zilnic".
- Incasari
- Plati
- Sold
