Extrase - Detalii

• Contabilitate si financiar
  • Financiar
    • Extrase
      • Detalii

Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier.

Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului.

Daca se foloseste coloana "Creditat" din cadrul importului atunci o sa se adauge aceasta suma la coloana "Suma" pentru toate inregistrarile care au acelasi id si aceeasi data ca linia creditata. Altfel o sa se insereze o linie noua cu valoarea creditata.

Coloana ObservatiiRefFactura este folosita pentru a mapa inregistrarile in functie de observatiile de pe factura

Lista

Filtre

Cont

Cont corespondent

Expresie

Doar cu Split Tva

Fara partener

Doar neimportate

Fara factura

Banca

Data extras

Importat

Cont

Valută

Perioada

Nr inregistrari

Sold initial

Data sold initial

Nr inreg importate

Sold final

Nr inreg ignorate

Incasat

Platit

Erori

Partener

Creat de

Inactivat de

Ultima verificare
Split Tva

Nu a fost facuta verificarea Split Tva

Verificare Split Tva

Partener

Plata planificata

Coloane

Data

Numar

Partener

Incasat

Platit

Sold

Explicatii

Cont corespondent

Nota

Nota factura

Apar doar la extrasele de tip Borderou

Punct de lucru

Plata planificata

data si numarul platii planificate legate de pozitia de extras

Ignora

Operatii globale

Modificare

Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate

Adauga fisier

Operatia apare pentru extrase de tip MT940 cand extrasul nu mai are detalii. Prin aceasta operatie se poate reincarca fisierul de extras.

Import in contabilitate

Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului).

Stergere note contabile

Sterge notele contabile generate in extras

Actualizare solduri

Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import

Reprelucrare

se poate folosi pentru extrasele cu extensie tip .txt sau .csv sau pentru formatul Borderou pe baza de comanda. La aceste tipuri se reimporta extrasul aplicandu-se din nou regulile configurate. Toate modificarile existente efectuate in pozitii vor fi suprascrise.

Operatii pe pozitie

Modificare

Permite modificarea unei inregistari care nu a fost importata

Repartizare incasare

Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti

Repartizare plata

Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori

Repartizare incasare externa

Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti externe

Repartizare plata externa

Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori externe

Stergere nota contabila

Sterge nota contabila generata la import