Difference between revisions of "Extrase - Detalii"
(→Operatii pe pozitie) |
(→Filtre) |
||
| (8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
:Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier. | :Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier. | ||
| − | :Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului. | + | :Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului. |
| + | :Daca se foloseste coloana "Creditat" din cadrul importului atunci o sa se adauge aceasta suma la coloana "Suma" pentru toate inregistrarile care au acelasi id si aceeasi data ca linia creditata. Altfel o sa se insereze o linie noua cu valoarea creditata. | ||
| + | :Coloana ObservatiiRefFactura este folosita pentru a mapa inregistrarile in functie de observatiile de pe factura | ||
===Lista=== | ===Lista=== | ||
[[file:Extrase - Detalii - Lista.jpeg|500px]] | [[file:Extrase - Detalii - Lista.jpeg|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Filtre=== | ||
| + | ;Cont | ||
| + | ;Cont corespondent | ||
| + | ;Expresie | ||
| + | ;Doar cu Split Tva | ||
| + | ;Fara partener | ||
| + | ;Doar neimportate | ||
| + | ;Fara factura | ||
| + | ;Banca | ||
| + | ;Data extras | ||
| + | ;Importat | ||
| + | ;Cont | ||
| + | ;Valută | ||
| + | ;Perioada | ||
| + | ;Nr inregistrari | ||
| + | ;Sold initial | ||
| + | ;Data sold initial | ||
| + | ;Nr inreg importate | ||
| + | ;Sold final | ||
| + | ;Nr inreg ignorate | ||
| + | ;Incasat | ||
| + | ;Platit | ||
| + | ;Erori | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Creat de | ||
| + | ;Inactivat de | ||
| + | ;Ultima verificare<br>Split Tva | ||
| + | ;Nu a fost facuta verificarea Split Tva | ||
| + | ;Verificare Split Tva | ||
| + | ;Partener | ||
| + | ;Plata planificata | ||
| + | |||
===Coloane=== | ===Coloane=== | ||
;Data | ;Data | ||
| Line 20: | Line 56: | ||
;Nota | ;Nota | ||
;Nota factura:Apar doar la extrasele de tip Borderou | ;Nota factura:Apar doar la extrasele de tip Borderou | ||
| + | ;Punct de lucru | ||
| + | ;Plata planificata: data si numarul platii planificate legate de pozitia de extras | ||
;Ignora | ;Ignora | ||
===Operatii globale=== | ===Operatii globale=== | ||
;[[Extrase - Detalii - Modificare multipla|Modificare]]:Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate | ;[[Extrase - Detalii - Modificare multipla|Modificare]]:Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate | ||
| − | ; | + | ;Adauga fisier: Operatia apare pentru extrase de tip MT940 cand extrasul nu mai are detalii. Prin aceasta operatie se poate reincarca fisierul de extras. |
;Import in contabilitate: Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului). | ;Import in contabilitate: Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului). | ||
;Stergere note contabile: Sterge notele contabile generate in extras | ;Stergere note contabile: Sterge notele contabile generate in extras | ||
;Actualizare solduri: Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import | ;Actualizare solduri: Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import | ||
| + | ;Reprelucrare: se poate folosi pentru extrasele cu extensie tip .txt sau .csv sau pentru formatul Borderou pe baza de comanda. La aceste tipuri se reimporta extrasul aplicandu-se din nou regulile configurate. Toate modificarile existente efectuate in pozitii vor fi suprascrise. | ||
===Operatii pe pozitie=== | ===Operatii pe pozitie=== | ||
Latest revision as of 11:02, 7 October 2024
- Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier.
- Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului.
- Daca se foloseste coloana "Creditat" din cadrul importului atunci o sa se adauge aceasta suma la coloana "Suma" pentru toate inregistrarile care au acelasi id si aceeasi data ca linia creditata. Altfel o sa se insereze o linie noua cu valoarea creditata.
- Coloana ObservatiiRefFactura este folosita pentru a mapa inregistrarile in functie de observatiile de pe factura
Lista
Filtre
- Cont
- Cont corespondent
- Expresie
- Doar cu Split Tva
- Fara partener
- Doar neimportate
- Fara factura
- Banca
- Data extras
- Importat
- Cont
- Valută
- Perioada
- Nr inregistrari
- Sold initial
- Data sold initial
- Nr inreg importate
- Sold final
- Nr inreg ignorate
- Incasat
- Platit
- Erori
- Partener
- Creat de
- Inactivat de
- Ultima verificare
Split Tva - Nu a fost facuta verificarea Split Tva
- Verificare Split Tva
- Partener
- Plata planificata
Coloane
- Data
- Numar
- Partener
- Incasat
- Platit
- Sold
- Explicatii
- Cont corespondent
- Nota
- Nota factura
- Apar doar la extrasele de tip Borderou
- Punct de lucru
- Plata planificata
- data si numarul platii planificate legate de pozitia de extras
- Ignora
Operatii globale
- Modificare
- Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate
- Adauga fisier
- Operatia apare pentru extrase de tip MT940 cand extrasul nu mai are detalii. Prin aceasta operatie se poate reincarca fisierul de extras.
- Import in contabilitate
- Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului).
- Stergere note contabile
- Sterge notele contabile generate in extras
- Actualizare solduri
- Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import
- Reprelucrare
- se poate folosi pentru extrasele cu extensie tip .txt sau .csv sau pentru formatul Borderou pe baza de comanda. La aceste tipuri se reimporta extrasul aplicandu-se din nou regulile configurate. Toate modificarile existente efectuate in pozitii vor fi suprascrise.
Operatii pe pozitie
- Modificare
- Permite modificarea unei inregistari care nu a fost importata
- Repartizare incasare
- Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti
- Repartizare plata
- Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori
- Repartizare incasare externa
- Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti externe
- Repartizare plata externa
- Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori externe
- Stergere nota contabila
- Sterge nota contabila generata la import
