Incasari si plati previzionate

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Incasari si plati previzionate

Documente previzionate:

• Plati
  • Sold facturi furnizori - in data scadenta
  • Plati din Incasari si plati diverse
  • Contracte furnizori
    • periodice: data la care ar trebui facturat + zile scadenta din politici comerciale
    • neperiodice: data de la + zile scadenta
  • Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
  • Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din vector fiscal
    • e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
  • Impozit pe profit:(se adauga ca sursa)
    • in urmatoarea data plata tva, sold 441
    • in urmatoarele date de plata tva (mai putin cea imediat urmatoare), suma de impozit conform ultimei inregistrari 6x - 441
  • Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in Configurare flux de numerar
• Incasari
  • Sold facturi clienti - in data scadenta
  • Incasari din Incasari si plati diverse
  • Contracte clienti
    • periodice
    • neperiodice
  • Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta

La actualizare valoare de incasat pe baza inregistrarilor din contabilitate, daca soldul actual este mai mare decat valoarea de incasat se adauga diferenta la prima scadenta in ordine cronologica. Daca soldul este mai mic se scade din scadente cronologic.

Pentru previzionarea impozitului pe profit, din vectorul fiscal se citeste periodicitatea Inchiderii impozitului. Se verifica cand s-a efectuat ultima data calculul de impozit sau plata impozitului. Pentru asta se cauta ultima nota contabila de tipul 441 la 512/513 sau 691 la 441. Se stabileste perioada de previzionat in functie de configurarea campului Perioada cashflow din Configurare flux de numerar. Trimestrele neplatite inainte de data de inceput vor aparea la plata in prima luna din perioada previzionata. Apoi se determina urmatoarele trimestre care trebuie platite in intervalul aferent perioadei previzionate. Valoarea previzionata reprezinta valoarea ultimei note determinate la pasul anterior (cea de inregistrare cheltuiala sau cea de plata).

Pentru previzionarea platii tva-ului​, din vectorul fiscal se citeste periodicitatea inchiderii de tva. Se calculeaza soldul tva de plata​ anterior datei de inceput a perioadei de previzionat si se afiseaza de plata in prima zi. Se determina ultima luna cand a fost inchis tva-ul iar pentru perioada urmatoare se calculeaza diferenta intre tva deductibil (4426) si tva colectat (4427) din notele contabile. La aceasta suma se adauga tva estimat de plata aferent documentelor previzionate rezultate din calculul urmatoarelor surse: comenzi, contracte, proforme.

Pentru previzionarea platii salariilor, ​se verifica soldul conturilor 431,436,437,447,444 si se aduc ca restante de platit. Mai departe calculul se bazeaza pe modulul Resurse umane. Ultima luna cu salarii calculate se considera ultima luna din salarizare care are lichidarea inchisa (Salarizare - Configurare - Luni salarizare). Aceasta luna reprezinta luna de referinta dupa care se previzioneaza valoarea salariilor de platit. Din calculul de salarii al acestei luni se insumeaza trei categorii de valori: Avans, Lichidare, Taxe. Aceste valori provin din sumele calculate in acea luna pe variabilele configurate in campurile Variabile avans, Variabile lichidare, Variabile taxe (din pagina Configurare flux de numerar). In aceeasi pagina se configureaza si zilele de plata pentru fiecare din aceste trei categorii. Pentru fiecare din lunile din perioada previzionata se insereaza cele trei categorii de plati in zilelele configurate.