Contare societate

• Contabilitate si financiar
  • Contabilitate
    • Configurare
      • Contare societate

Contarea contabila a conturilor generale ale societatii.

Campuri

Furnizori - 401

Furnizori avans - 4091

Furnizori imob - 404

Furnizori facturi nesosite - 408

Clienti - 4111

Clienti avans - 419

Clienti facturi de intocmit - 418

Efecte de primit - 413

Efecte de platit - 413

Debitori diversi - 461

Adaos la amanunt - 378

Marfuri - 371

Marfuri venituri - 707

Servicii venituri - 704

Servicii terti deductibile - 628

Servicii terti nedeductibile - 628

Marfa in curs - 327

Diferente de pret la marfuri

Marfuri la terti - 357

Tva de plata - 4423

Tva de recuperat - 4424

Tva neexigibila - 4428

Tva deductibila - 4426

Tva Nedeductibil - 4426

Tva colectata - 4427

Tva neexigibil aviz furnizor

Tva neexigibil aviz client

Taxe vamale - 446

Tva regim special cf. art. 314-315 - pentru vanzari in regim One Stop Shop

Cheltuieli din diferente de curs valutar - 665

Venituri din diferente de curs valutar - 765

Cheltuieli din reevaluare - 668

Cont cheltuiala amortizare deductibila - 6811

Cont cheltuiala amortizare nedeductibila - 6811

Linie de business

Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Linie de business cu valoarea selectata in acest camp.

Centru cost

Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Centru de cost cu valoarea selectata in acest camp.

Articol buget

Inregistrarea de diferenta de curs valutar se completeaza implicit pe dimensiunea Articol buget cu valoarea selectata in acest camp.

Linie de business venit

Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Linie de business cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Linie de business.

Centru cost venit

Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Centru de cost cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Centru cost.

Articol buget venit

Inregistrarea de diferenta de curs valutar de tip venit se completeaza implicit in nota contabila pe dimensiunea Articol de buget cu valoarea selectata in acest camp. Daca nu este completat se preia din campul Articol buget.

Dimensiuni diferente curs factura

Daca se bifeaza, la pozitiile de diferente de curs se folosesc aceste dimensiuni.

Cont cheltuiala amortizare deductibila

Cont cheltuiala amortizare nedeductibila

Tip doc amortizare

Tip doc salarii

Registru amortizari

Registru reevaluare

Tip doc inchidere CC

Registru inchidere CC

Casa

Sume in curs de decontare

Registru de casă

Banca

Alte valori

Registru de bancă

Registru decont

Cont incasare banca

Cont plata banca

Cont inchidere Ch/Vn

Cont inchidere intermediar

Tip doc inchidere

Cont inchidere bilant

Registru contabil inchidere V/C

Registru contabil inchidere TVA

Diferente de pret la produse

Leasing

Cheltuiali din diferente curs valutar leasing

Venituri din diferente curs valutar leasing

Cont cheltuiala leasing

Folosit in modul de contare Leasing - Deducere partiala

Cheltuieli in avans

Contul trebuie sa aibe bifa Are partener pentru a se genera trece lunar pe cheltuiala automat

Venituri in avans

Contul trebuie sa aibe bifa Are partener pentru a se genera trece lunar pe venituri automat

Clasa cheltuieli

Clasa venituri

Cont intermediar transfer

Cont intermediar repartizari

Cont inchidere retur cu factura

daca se seteaza acest cont, in factura de retur se va genera o inregistrare de stingere a soldului facturii initaile cu soldul facturii de retur prin acest cont intermediar

Rezerve din reevaluare

folosit in fluxul de reevaluare mijloace fixe

Rezultat reportat surplus rezerve din reevaluare

folosit in fluxul de reevaluare mijloace fixe

Decontari intre subunitati

Alte venituri din exploatare

Inregistrare productie in curs

daca se selecteaza optiunea La nivel de lansare se foloseste fluxul de calcul a productiei in curs in functie de contul din campul Productie in curs. Se vor genera notele contabile aferente productiei in curs din pagina Contabilitate - Inchideri - Inchidere productie.

Optiuni:

• La nivel de lansari
• Pe bonuri de consum nefacturate

Pe acest mod de inchidere se determina productia neterminata ca fiind suma bonurilor de consum inregistrate pe lansari care nu au fost inca facturate. Se inregistreaza o nota contabila in prima zi a lunii de stornare a notei de inchidere a productiei neterminate de la sfarsitul lunii anterioare si o nota contabila in ultima zi a lunii de inregistrare a productiei neterminate.

Nota contabila de inregistrare a productiei neterminate (din ultima zi a lunii) cuprinde urmatoarele inregistrari:

- repunerea soldului anterior al productiei neterminate pe lansari (adica nota de stornare de la inceputul lunii)

- inregistrarea productiei neterminate constiuite in cadrul lunii (bonurile de consum inregistrate in luna)

- scaderea productiei finalizate (bonurile de consum aferente lansarilor care au fost facturate)

Registru contabil inchidere productie

Productie in curs

Venituri aferente costului productiei in curs

Inregistrare reduceri furnizori in cont separat

Inregistrare reduceri clienti in cont separat

Inregistrare cost marfa in momentul vanzarii

daca e bifat, nota contabila de vanzare contine si descarcarea

altfel, descarcarea se face prin alte metode (ex:K)

Inregistrare diferente de valoare cumparari in cont separat

Soldare documente in ordinea scadentei

Inregistrare documente intrare in data document

Inregistrare stoc la data doc

Inregistrare diferente favorabile curs valutar

se selecteaza contul corespondent aferent diferentei favorabile de curs: contul partener sau contul de trezorerie

Inregistrare diferente nefavorabile curs valutar

se selecteaza contul corespondent aferent diferentei nefavorabile de curs: contul partener sau contul de trezorerie

Generare declaratie dupa data doc

Exclude mijloace fixe la amortizare in luna iesirii

Capitalizare surplus din reevaluare la iesire mijloc fix

Daca se bifeaza acest camp, surplusul rezultat in urma reevaluarii mijloacelor fixe se capitalizeaza in nota contabila a documentului de iesire. Altfel se capitalizeaza in nota de amortizare lunara. Acest camp influenteaza modul cum se inregistreaza reevaluarea mijloacelor fixe.

Inregistrare diferenta factura intrare in cont produs/serviciu

Inregistrare bonuri fiscale clienti fara serie AMEF ca operatiuni exceptate de la obligativitatea utilizarii AMEF

Mod inchidere Ch/Vn

Numar inventar

Prefix

Numar curent

Nr cifre

Tva Incasare

Data incepere contabilitate

Data blocare contabilitate- incepand cu aceasta data nu se mai pot prelua documente din replicare

Cheltuiala tva nededus la plata

De la aceasta data, la facturile cu tva la incasare cu mod contare nededucere si deducere partiala, pozitiile de cheltuiala tva nededus se genereaza la plata

Red com bon fisc client

Daca se completeaza, discountul acordat in bonuri se evidentiaza separat in nota contabila

Cont client comp

Cont client comp 1

Cont client comp 2

Cont client comp 3

Cont venit comp

Cont venit comp 1

Cont venit comp 2

Cont venit comp 3

Cont preluare

Registru preluare

Partener preluare

Tip doc descarcare gestiune

Registru contabil descarcare gestiune

Intocmit

persoana de contact setata pe societate(persoane juridice)

Reprezentant legal

persoana de contact setata pe societate(persoane juridice)

Inregistrare stornari bonuri fiscale clienti distinct in nota contabila a inchiderii de zi

Daca se bifeaza, valorile cu minus din inchiderile de zi se inregistreaza separat de cele de plus. Daca nu se bifeaza valorile se cumuleaza indiferent de semnul sumei. In rapoartele de Registru casa sumele cu minus apar pe linie separata.

Contare transfer intre gestiuni cu acelasi cont

Se aplica la transferul intre gestiuni unde nota contabila rezultata contine acelasi cont si pe debit si pe credit. In aceasta situatie, daca se bifeaza campul, se inregistreaza pozitia aferenta in nota contabila (cu acelasi cont pe debit si pe credit). Daca nu se bifeaza nu se inregistreaza pozitia in nota contabila.

Cheltuieli cu diurna

conturile din acest camp se afiseaza in campul Cont corespondent in pagina Adaugare diurna din deconturi

Tip doc diurna