Reglare solduri

• Contabilitate si financiar
  • Contabilitate
    • Reglare solduri

Din aceasta interfata se pot inchide soldurile mai mici decat valoarea specificata. Se selecteaza partenerii si conturile care se vor inchide, se specifica contul de venit/cheltuiala prin care se inchid soldurile, precum si dimensiunile folosite pe care se vor asocia veniturile/cheltuielile(centru cost, articol buget, linie de business). Data selectata reprezinta data notei contabile generate. De asemenea soldurile se calculeaza la data selectata.

Campuri

Parteneri

Conturi contabile

Data doc

Valoare sold <

Cont cheltuiala

Cont venit

Linie de business

Centru cost

Articol buget

Proiect

Operatii

Inchidere solduri parteneri aferente conturilor de diferente de curs

Se determina documentele care au sold in valuta companiei dar fara sold deviz, iar in componenta acestui sold exista sume provenite din corespondenta cu conturi de diferente de curs valutar.

Din acestea se aloca documente cu solduri de semn opus, inchizand soldul care in valoare absoluta are valoarea cea mai mica.

Inregistrarile vor fi de genul 581=401USD 100 Referinta NC1 si 401USD=581 -100 Referinta NC2.

Inchidere solduri conturi deviz fara sold deviz

Reglare solduri deviz

Reglare solduri conturi fara partener

Se pot inchide soldurile la conturi cu valuta si fara partener care au valoare mai mica decat suma specificata de utilizator.

Mutare sold partener

Se muta soldul de pe un partener pe altul si/sau de pe un cont de altul.
Se genereaza nota de transfer a soldului la data selectata (minus cu referinta si plus fara referinta).
Notele ulterioare datei selectate care refera inregistrarile selectate vor fi actualizate in concordanta cu noile modificari.

Mutare inregistrari partener

Mutare inregistrari fara partener

Realocare dimensiuni pe inregistrari

permite asocierea altor dimensiuni pe inregistrarile efectuate

Inchidere retur cu factura

inchide soldul clientului din factura initiala cu cel din factura de retur

Inchideri diferente intre conturile din avize cu stornarile din facturi

inchide diferenta intre valoarea contului de avize din nota contabila a avizelor cu valoarea contului de avize din nota contabila a facturii pe baza de aviz