Registre plati - Plati - Export

• Contabilitate si financiar
  • Banca electronica
    • Registre plati
      • Plati
        • Export

Din aceasta pagina se exporta fisierul de plata.

Filtre

Doar neexportate conta

Doar neexportate in fisier

Campuri in antet

Cont sursa

contul din care se efectueaza plata

Propune conturi bancare implicite

daca se bifeaza acest camp, in dreptul inregistrarilor de platit va aparea contul implicit setat pe partener. Daca nu se bifeaza acest camp, dupa selectia contului sursa, in dreptul inregistrarilor de platit va aparea contul din aceeasi banca ca banca contului sursa. Daca nu exista un cont setat pe partener in aceeasi banca precum contul sursa, se afiseaza contul bancar implicit.

Informatii export fisier plata

Format fisier

Cumulat pe partener

daca campul este bifat, in cazul partenerilor cu mai multe documente de platit se va genera o singura inregistrare cumulata in fisierul de plata. Daca nu se bifeaza, pentru fiecare inregistrare de plata se genereaza o linie in fisierul de plata. Acest camp este implicit bifat.

---Informatii generare nota contabila plata

Document

Tip document

Numar

Data

Explicatii

Coloane

Data scadenta

Partener

Data doc

Numar

Document

Tip Doc

Stare

Contract

Explicatii

Mod plata

Aprobator

Proiect

Punct de lucru

Valoare valuta

Valoare plata

Sold

Valuta

Curs valutar

Partener export

Cont partener

Cont contabil

Comision

Urgent

Conta

Export