Incasari si plati realizate

• Contabilitate si financiar
  • Flux de numerar
    • Incasari si plati realizate

Din aceasta interfata se poate urmari evolutia situatiei disponibilitatilor companiei pe perioada dorita. Se pot alege urmatoarele periodicitati:

-Lunar

-Saptamanal

-Zilnic

Pentru nivelul de agregare Zilnic se poate alege unul din urmatoarele nivele de agregare:Cumulat sau Detaliat. La nivelul Cumulat se afiseaza sumele grupate pe zi iar la nivelul Detaliat se afiseaza sumele grupate pe documente.

Daca se selecteaza linia "Sold intial" se redirectioneaza catre interfata unde se poate vedea componenta soldului intial pe conturi.

Daca se selecteaza o linie a coloanei "Sold" se redirectioneaza catre interfata unde se poate vedea componenta soldului final la sfarsitul perioadei liniei selectate.

Lista

Filtre

Data

Filtreaza perioada.

Periodicitate

Nivel agregare

Conturi

Filtreaza doar inregistrarile pe conturile selectate.

Valuta

Filtreaza doar inregistrarile pe valuta selectata.

Proiecte

Filtreaza doar inregistrarile pe proiectele selectate.

Asset

Filtreaza doar inregistrarile pe asseturile selectate.

Documente

Filtreaza doar inregistrarile pe documentele selectate.

Coloane

Luna

Apare la periodicitatea "Lunar"

Saptamana

Apare la periodicitatea "Saptamanal"

Data

Apare la periodicitatea "Zilnic"

Sold initial

Apare la periodicitatea "Saptamanal" si "Lunar" iar la periodicitatea "Zilnic" doar la nivelul "Cumulat"

Document

Apare la periodicitatea "Zilnic"

Numar doc

Apare la periodicitatea "Zilnic"

Partener

Apare la periodicitatea "Zilnic"

Explicatii

Apare la periodicitatea "Zilnic"

Incasari

Plati

Sold

Operatii globale

Compensari in valuta