Extrase - Detalii

• Contabilitate si financiar
  • Financiar
    • Extrase
      • Detalii

Cuprinde lista de inregistrari rezultate in urma importului unui fisier.

Pentru extrasele de tip 'Borderou' din aceasta pagina se face si importul fisierului.

Lista

Coloane

Data

Numar

Partener

Incasat

Platit

Sold

Explicatii

Cont corespondent

Nota

Nota factura

Apar doar la extrasele de tip Borderou

Ignora

Operatii globale

Modificare

Permite modificarea inregistarilor care nu au fost importate

Reprelucrare

Reprelucreaza fisierul importat pentru a determina contul corespondent si partenerul

Import in contabilitate

Genereaza nota contabila pe baza informatiilor din pozitiile extraselor. Daca contul din pozitie (daca nu e completat se verifica cel din antet) are valuta suma se importa in contabilitate ca deviz (valoarea se determina la cursul din data extrasului).

Stergere note contabile

Sterge notele contabile generate in extras

Actualizare solduri

Actualizeaza soldurile notelor de incasare/plata generate la import

Operatii pe pozitie

Modificare

Permite modificarea unei inregistari care nu a fost importata

Repartizare incasare

Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti

Repartizare plata

Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori

Repartizare incasare externa

Repartizarea notei de incasare generate la import pe facturi clienti externe

Repartizare plata externa

Repartizarea notei de plata generate la import pe facturi furnizori externe

Stergere nota contabila

Sterge nota contabila generata la import