Incasari si plati previzionate - Revision history

Gheorghe Minca at 10:10, 17 May 2023

2023-05-17T10:10:04Z

← Older revision		Revision as of 12:10, 17 May 2023
Line 26:		Line 26:
	**Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta		**Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta
	La actualizare valoare de incasat pe baza inregistrarilor din contabilitate, daca soldul actual este mai mare decat valoarea de incasat se adauga diferenta la prima scadenta in ordine cronologica. Daca soldul este mai mic se scade din scadente cronologic.		La actualizare valoare de incasat pe baza inregistrarilor din contabilitate, daca soldul actual este mai mare decat valoarea de incasat se adauga diferenta la prima scadenta in ordine cronologica. Daca soldul este mai mic se scade din scadente cronologic.



			Pentru previzionarea impozitului pe profit, din vectorul fiscal se citeste periodicitatea Inchiderii impozitului.
			Se verifica cand s-a efectuat ultima data calculul de impozit sau plata impozitului.
			Pentru asta se cauta ultima nota contabila de tipul 441 la 512/513 sau 691 la 441.
			Se stabileste perioada de previzionat in functie de configurarea campului Perioada cashflow din [[Configurare flux de numerar]].
			Trimestrele neplatite inainte de data de inceput vor aparea la plata in prima luna din perioada previzionata.
			Apoi se determina urmatoarele trimestre care trebuie platite in intervalul aferent perioadei previzionate.
			Valoarea previzionata reprezinta valoarea ultimei note determinate la pasul anterior (cea de inregistrare cheltuiala sau cea de plata).



			Pentru previzionarea platii tva-ului, din vectorul fiscal se citeste periodicitatea inchiderii de tva.
			Se calculeaza soldul tva de plata anterior datei de inceput a perioadei de previzionat si se afiseaza de plata in prima zi.
			Se determina ultima luna cand a fost inchis tva-ul iar pentru perioada urmatoare se calculeaza diferenta intre tva deductibil (4426) si tva colectat (4427) din notele contabile.
			La aceasta suma se adauga tva estimat de plata aferent documentelor previzionate rezultate din calculul urmatoarelor surse: comenzi, contracte, proforme.


			Pentru previzionarea platii salariilor, se verifica soldul conturilor 431,436,437,447,444 si se aduc ca restante de platit.
			Mai departe calculul se bazeaza pe modulul Resurse umane.
			Ultima luna cu salarii calculate se considera ultima luna din salarizare care are lichidarea inchisa (Salarizare - Configurare - Luni salarizare).
			Aceasta luna reprezinta luna de referinta dupa care se previzioneaza valoarea salariilor de platit.
			Din calculul de salarii al acestei luni se insumeaza trei categorii de valori: Avans, Lichidare, Taxe.
			Aceste valori provin din sumele calculate in acea luna pe variabilele configurate in campurile Variabile avans, Variabile lichidare, Variabile taxe (din pagina [[Configurare flux de numerar]]).
			In aceeasi pagina se configureaza si zilele de plata pentru fiecare din aceste trei categorii.
			Pentru fiecare din lunile din perioada previzionata se insereaza cele trei categorii de plati in zilelele configurate.

Claudia Tulea at 08:15, 5 October 2017

2017-10-05T08:15:09Z

← Older revision		Revision as of 10:15, 5 October 2017
Line 14:		Line 14:
	**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
	***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi		***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
	**Impozit pe profit:		**Impozit pe profit:(se adauga ca sursa)
	***in urmatoarea data plata tva, sold 441		***in urmatoarea data plata tva, sold 441
	***in urmatoarele date de plata tva (mai putin cea imediat urmatoare), suma de impozit conform ultimei inregistrari 6x - 441		***in urmatoarele date de plata tva (mai putin cea imediat urmatoare), suma de impozit conform ultimei inregistrari 6x - 441

Gheorghe Minca at 13:17, 18 June 2015

2015-06-18T13:17:13Z

← Older revision		Revision as of 15:17, 18 June 2015
Line 7:		Line 7:
	*Plati		*Plati
	**Sold facturi furnizori - in data scadenta		**Sold facturi furnizori - in data scadenta
			**Plati din [[Incasari si plati diverse]]
	**Contracte furnizori		**Contracte furnizori
	***periodice: data la care ar trebui facturat + zile scadenta din politici comerciale		***periodice: data la care ar trebui facturat + zile scadenta din politici comerciale
Line 19:		Line 20:
	*Incasari		*Incasari
	**Sold facturi clienti - in data scadenta		**Sold facturi clienti - in data scadenta
			**Incasari din [[Incasari si plati diverse]]
	**Contracte clienti		**Contracte clienti
	***periodice		***periodice

Gheorghe Minca at 14:59, 14 May 2015

2015-05-14T14:59:16Z

← Older revision		Revision as of 16:59, 14 May 2015
Line 23:		Line 23:
	***neperiodice		***neperiodice
	**Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta		**Comenzi clienti - data livrare + zile scadenta
			La actualizare valoare de incasat pe baza inregistrarilor din contabilitate, daca soldul actual este mai mare decat valoarea de incasat se adauga diferenta la prima scadenta in ordine cronologica. Daca soldul este mai mic se scade din scadente cronologic.

Georgian Rosu at 08:56, 12 May 2015

2015-05-12T08:56:33Z

← Older revision		Revision as of 10:56, 12 May 2015
Line 13:		Line 13:
	**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
	***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi		***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
	**Impozit pe profit - in data plata tva, suma de impozit conform ~~inregistrare~~ 6x - 441		**Impozit pe profit:
			***in urmatoarea data plata tva, sold 441
			***in urmatoarele date de plata tva (mai putin cea imediat urmatoare), suma de impozit conform ultimei inregistrari 6x - 441
	**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]		**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]
	*Incasari		*Incasari

Georgian Rosu at 08:54, 12 May 2015

2015-05-12T08:54:29Z

← Older revision		Revision as of 10:54, 12 May 2015
Line 13:		Line 13:
	**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
	***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi		***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
	**Impozit pe profit - in data plata tva, suma de impozit ~~platit in ultima luna~~		**Impozit pe profit - in data plata tva, suma de impozit conform inregistrare 6x - 441
	**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]		**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]
	*Incasari		*Incasari

Georgian Rosu at 08:51, 12 May 2015

2015-05-12T08:51:00Z

← Older revision		Revision as of 10:51, 12 May 2015
Line 13:		Line 13:
	**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
	***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi		***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
	**Impozit pe profit - in data plata tva		**Impozit pe profit - in data plata tva, suma de impozit platit in ultima luna
	**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]		**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]
	*Incasari		*Incasari

Georgian Rosu at 08:48, 12 May 2015

2015-05-12T08:48:39Z

← Older revision		Revision as of 10:48, 12 May 2015
Line 12:		Line 12:
	**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta		**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
	**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
			***e calculat din sold restant de la ultima inchidere cu 4423 + tva curent de plata din 4426 si 4427 + tva-ul din contracte, comenzi
			**Impozit pe profit - in data plata tva
	**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]		**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]
	*Incasari		*Incasari

Georgian Rosu at 08:40, 12 May 2015

2015-05-12T08:40:16Z

← Older revision		Revision as of 10:40, 12 May 2015
Line 11:		Line 11:
	***neperiodice: data de la + zile scadenta		***neperiodice: data de la + zile scadenta
	**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta		**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
	**Tva - in functie de [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]		**Tva - in functie de periodicitatea de plata tva si zi plata tva din [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
			**Salarii - in functie de datele si variabilele configurate in [[Configurare flux de numerar]]
	*Incasari		*Incasari
	**Sold facturi clienti - in data scadenta		**Sold facturi clienti - in data scadenta

Georgian Rosu at 08:27, 12 May 2015

2015-05-12T08:27:14Z

← Older revision		Revision as of 10:27, 12 May 2015
Line 11:		Line 11:
	***neperiodice: data de la + zile scadenta		***neperiodice: data de la + zile scadenta
	**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta		**Comenzi furnizori - Data livrare + zile scadenta
			**Tva - in functie de [[Companii sistem - Vector fiscal\|vector fiscal]]
	*Incasari		*Incasari
	**Sold facturi clienti - in data scadenta		**Sold facturi clienti - in data scadenta