View source for Configurare flux de numerar

*[[Main Page|Contabilitate si financiar]]
**[[Modul:Flux de numerar|Flux de numerar]]
***Configurare flux de numerar

;Perioada cashflow:Determina perioada urmatoare in care se previzioneaza incasarile si platile.[Ex:M6(6=6 luni)
;Documente:Se selecteaza documentele de inclus in cashflow la actualizare. Daca nu se selecteaza nimic se includ toate.
;Variabile avans:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a avansului (ex: 252,253).
;Zi avans:ziua din luna cand se face plata avans.
;Variabile lichidare:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a lichidarii (ex: 279 ).
;Zi lichidare:ziua din luna cand se face plata lichidare.
;Variabile taxe:lista cu variabile din care se insumeaza valoarea de plata a taxelor (ex: ).
;Zi taxe:ziua din luna cand se face plata taxe salarii.
;Variabile brut:folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu salariile.
;Articol buget brut:Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.
;Variabile taxe angajator:Folosit la cashflow din qlik pentru a determina cheltuielile cu taxele angjatorului.
;Articol buget taxe angajator:Daca in calculul de salarii pe CC nu se afla si informatii privind articolul de buget se completeaza acest articol la preluare informatii in qlik.
Variabilele se folosesc in [[Incasari si plati previzionate]].

==Operatii==
[[Flux de numerar:Surse|Surse]]