Registre plati

From docs
Jump to: navigation, search

Din aceasta interfata se gestioneaza registrele de plati care contin plati planificate.

Platile planificate sunt organizate in registre de plati (platile ce urmeaza a se executa) pentru a putea fi aprobate bulk de catre un manager.

Un utilizator vizualizeaza doar platile planificate de pe tipurile de document pe care are drept. Drepturile se acorda din Documente - Tipuri document - Drepturi

Modificare
poate schimba starea pe un registru (din stare sursa in stare destinatie)
Anulare
poate anula documentul
Plati
generare note contabile de plata si export fisiere de plata catre banca.

Daca se completeaza campurile Partener export si Cont contabil, plata se face in corespondenta cu contul selectat, iar partenerul notei va fi cel selectat in campul mentionat.

Sunt definite fisiere de plata pentru urmatoarele banci:

  • ALPHA BANK
  • BANCA FEROVIARA
  • BANCA ROMANEASCA
  • BANCPOST
  • BCR
  • BRD
  • CITI BANK
  • EXIM BANK
  • GARANTI BANK
  • ING BANK
  • OTP BANK
  • RAIFFEISEN
  • TRANSILVANIA
  • UNICREDIT
  • VENETO


La schimbare stare registru, toate platile planificate din registru trec in starea destinatie a starii in care este deja plata planificata (platile planificate fac automat un pas in fluxul de stari - daca exista stari destinatie)